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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Avis
CAR
US$36.2억
| US$40만 | ﹤0.01% |
2,708
-23
| -0.8% | -US$5.06천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1227
Patterson-UTI
PTEN
US$44.4억
| US$40만 | ﹤0.01% |
43,569
+2,468
| +6% | +US$2.75만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1228
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.1억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
19,322
+1,278
| +7% | +US$2.58만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1229
Autoliv
ALV
US$84.5억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
3,436
+43
| +1% | +US$5.11천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1230
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.3억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
8,691
-817
| -9% | -US$3.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1231
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
2,229
-56
| -2% | -US$9.36천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1232
American States Water
AWR
US$33억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
4,827
+314
| +7% | +US$2.43만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1233
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30.7억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
+1,193
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1234
Asbury Automotive
ABG
US$30.9억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
1,972
+32
| +2% | +US$6.3천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1235
Advance Auto Parts
AAP
US$26.7억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
6,373
+387
| +6% | +US$2.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1236
Itron
ITRI
US$37.1억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
4,577
+104
| +2% | +US$8.88천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1237
Celanese
CE
US$52.2억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
8,609
+686
| +9% | +US$3.97만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1238
Visteon
VC
US$23.4억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
3,969
+61
| +2% | +US$6.66천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1239
Ondas Inc
ONDS
US$35.5억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
+47,656
| 신규 | +US$47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1240
BILL Holdings
BILL
US$41.9억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
10,847
+384
| +4% | +US$1.41만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1241
Celcuity
CELC
US$29.4억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
3,735
+538
| +17% | +US$6.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1242
Skywest
SKYW
US$35.9억
| US$39만 | ﹤0.01% |
3,930
+151
| +4% | +US$1.34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1243
iRhythm Holdings
IRTC
US$37.5억
| US$39만 | ﹤0.01% |
3,275
+274
| +9% | +US$3.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1244
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
7,513
+117
| +2% | +US$5.22천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1245
Unifirst Corp
UNF
US$48.2억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
1,462
+79
| +6% | +US$2.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1246
Ichor Holdings
ICHR
US$15.8억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
+3,443
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1247
Rithm Capital
RITM
US$48.2억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
41,169
+113
| +0.3% | +US$1.08천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1248
상장폐지됨
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
10,324
+1,281
| +14% | +US$4.76만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1249
CVB Financial
CVBF
US$39억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
17,122
+4,766
| +39% | +US$9.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1250
Vita Coco
COCO
US$35.7억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
5,837
-241
| -4% | -US$1.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.