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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Paycom
PAYC
US$118억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
3,071
-3,391
| -52% | -US$44.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1252
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.4억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
13,373
-4,945
| -27% | -US$12만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1253
Signet Jewelers
SIG
US$44.3억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
4,468
+191
| +4% | +US$1.65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1254
Virtu Financial
VIRT
US$50.4억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
6,460
+158
| +3% | +US$8.31천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1255
Beam Therapeutics
BEAM
US$25.7억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
11,184
+2,115
| +23% | +US$6.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1256
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
8,607
+7
| +0.1% | +US$300 |
2026 Q1
1분기
|
|
1257
Ubiquiti
UI
US$366억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
716
-26
| -4% | -US$1.96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1258
Amdocs
DOX
US$64.1억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
7,543
-243
| -3% | -US$1.49만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1259
Brookdale Senior Living
BKD
US$24억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
23,691
-5,182
| -18% | -US$7.05만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1260
Ouster
OUST
US$21.4억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+6,094
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1261
California Resources
CRC
US$48.2억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
7,204
+354
| +5% | +US$2.18만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1262
RH
RH
US$22.7억
| US$38만 | ﹤0.01% |
2,309
+191
| +9% | +US$2.63만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1263
Hamilton Lane
HLNE
US$46.2억
| US$38만 | ﹤0.01% |
4,825
-2,720
| -36% | -US$24.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1264
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$42.2억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
3,312
-1,478
| -31% | -US$17.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1265
Freedom Holding
FRHC
US$110억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
2,892
+3
| +0.1% | +US$437 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1266
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$39억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
17,579
+1,007
| +6% | +US$1.54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1267
Versant Media Group
VSNT
US$44.2억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
10,471
-140
| -1% | -US$5.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1268
Griffon
GFF
US$43억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
3,861
+232
| +6% | +US$2.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1269
Crane NXT
CXT
US$32.2억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
7,358
+1,387
| +23% | +US$5.92만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1270
Denali Therapeutics
DNLI
US$30.3억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
14,616
+1,376
| +10% | +US$2.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1271
Kadant
KAI
US$31.3억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
1,196
+81
| +7% | +US$2.52만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1272
WesBanco
WSBC
US$36.1억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
9,627
+645
| +7% | +US$2.27만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1273
Tutor Perini Cor
TPC
US$41억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
4,516
+353
| +8% | +US$2.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1274
Dave Inc
DAVE
US$46.4억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+1,005
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1275
Nokia
NOK
US$505억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
28,185
+9,243
| +49% | +US$11.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.