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Xponance

Xponance ポートフォリオ保有銘柄

AUM $163億 売買回転率 12.69%
推定1年リターン 44.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.51%
1年予想リターン
+44.61%
3年間の予想リターン
+143.93%
5年予想リターン
+195.59%
10年間の推定リターン
+501.04%
AUM
$163億
運用資産残高の伸び率
+$22.3億
資金フロー
-$1531万
資金フロー率%
-0.09%
上位10銘柄の保有比率
37.34%
保有額
1,883
新規
197
買い増し
1,009
減少
634
解消
42
平均保有期間
3.4 年
トップ10の平均保有期間
4.7 年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
MUのアイコン
Micron Technology
MU
+$8058万
2
GOOGLのアイコン
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+$7631万
3
GOOGのアイコン
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+$5784万
4
CATのアイコン
Caterpillar
CAT
+$3217万
5
AMATのアイコン
Applied Materials
AMAT
+$2683万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$1.49億
2
AMZNのアイコン
Amazon
AMZN
+$1.28億
3
MSFTのアイコン
Microsoft
MSFT
+$1.21億
4
ABBVのアイコン
AbbVie
ABBV
+$3465万
5
COSTのアイコン
Costco
COST
+$2496万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 40.2%
2 コミュニケーション・サービス 10.83%
3 金融 10.29%
4 一般消費財・サービス 9.28%
5 資本財・サービス 9.15%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
PAYCのアイコン
1251
Paycom
PAYC
$123億
$38.6万 ﹤0.01%
3,071
-3,391
-52% -$44.2万
2020 Q2
24四半期
WSCのアイコン
1252
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$29.9億
$38.6万 ﹤0.01%
13,373
-4,945
-27% -$12万
2021 Q2
20四半期
SIGのアイコン
1253
Signet Jewelers
SIG
$44.8億
$38.5万 ﹤0.01%
4,468
+191
+4% +$1.65万
2025 Q2
4四半期
VIRTのアイコン
1254
Virtu Financial
VIRT
$49.7億
$38.5万 ﹤0.01%
6,460
+158
+3% +$8,311
2026 Q1
1四半期
BEAMのアイコン
1255
Beam Therapeutics
BEAM
$25.4億
$38.4万 ﹤0.01%
11,184
+2,115
+23% +$6.39万
2025 Q4
2四半期
NSAのアイコン
1256
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
$38.3万 ﹤0.01%
8,607
+7
+0.1% +$300
2026 Q1
1四半期
UIのアイコン
1257
Ubiquiti
UI
$361億
$38.2万 ﹤0.01%
716
-26
-4% -$1.96万
2025 Q2
4四半期
DOXのアイコン
1258
Amdocs
DOX
$66.4億
$38.1万 ﹤0.01%
7,543
-243
-3% -$1.49万
2022 Q4
14四半期
BKDのアイコン
1259
Brookdale Senior Living
BKD
$24.3億
$38.1万 ﹤0.01%
23,691
-5,182
-18% -$7.05万
2022 Q2
16四半期
OUSTのアイコン
1260
Ouster
OUST
$20.2億
$38.1万 ﹤0.01%
+6,094
新規 +$20.5万
2026 Q2
0四半期
CRCのアイコン
1261
California Resources
CRC
$47億
$38.1万 ﹤0.01%
7,204
+354
+5% +$2.18万
2023 Q3
11四半期
RHのアイコン
1262
RH
RH
$26.5億
$38万 ﹤0.01%
2,309
+191
+9% +$2.63万
2020 Q2
24四半期
HLNEのアイコン
1263
Hamilton Lane
HLNE
$47.1億
$38万 ﹤0.01%
4,825
-2,720
-36% -$24.2万
2023 Q4
10四半期
SITEのアイコン
1264
SiteOne Landscape Supply
SITE
$45億
$37.9万 ﹤0.01%
3,312
-1,478
-31% -$17.8万
2021 Q2
20四半期
FRHCのアイコン
1265
Freedom Holding
FRHC
$107億
$37.7万 ﹤0.01%
2,892
+3
+0.1% +$437
2025 Q2
4四半期
ADPTのアイコン
1266
Adaptive Biotechnologies
ADPT
$39億
$37.7万 ﹤0.01%
17,579
+1,007
+6% +$1.54万
2025 Q2
4四半期
VSNTのアイコン
1267
Versant Media Group
VSNT
$44.9億
$37.7万 ﹤0.01%
10,471
-140
-1% -$5,623
2026 Q1
1四半期
GFFのアイコン
1268
Griffon
GFF
$43.9億
$37.7万 ﹤0.01%
3,861
+232
+6% +$2.02万
2024 Q4
6四半期
CXTのアイコン
1269
Crane NXT
CXT
$33.5億
$37.6万 ﹤0.01%
7,358
+1,387
+23% +$5.92万
2020 Q2
24四半期
DNLIのアイコン
1270
Denali Therapeutics
DNLI
$29.8億
$37.6万 ﹤0.01%
14,616
+1,376
+10% +$2.83万
2025 Q2
4四半期
KAIのアイコン
1271
Kadant
KAI
$31.6億
$37.6万 ﹤0.01%
1,196
+81
+7% +$2.52万
2024 Q1
9四半期
WSBCのアイコン
1272
WesBanco
WSBC
$37.5億
$37.6万 ﹤0.01%
9,627
+645
+7% +$2.27万
2025 Q1
5四半期
TPCのアイコン
1273
Tutor Perini Cor
TPC
$40.4億
$37.5万 ﹤0.01%
4,516
+353
+8% +$2.84万
2025 Q3
3四半期
DAVEのアイコン
1274
Dave Inc
DAVE
$48.8億
$37.4万 ﹤0.01%
+1,005
新規 +$26.1万
2026 Q2
0四半期
NOKのアイコン
1275
Nokia
NOK
$441億
$37.4万 ﹤0.01%
28,185
+9,243
+49% +$11.9万
2025 Q1
5四半期

類似するファンド

Xponanceの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Xponanceは1,883銘柄を保有し、保有額は$163億でした。前四半期の$141億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Xponanceの2026年第2四半期の報告書には、新規 197件、1,009件増加しました、634件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は114,259株、評価額は$1952万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1.49億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。

  • Xponanceが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は114,259株、評価額は$1952万でした。
  • Xponanceは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$8058万でした。
  • Xponanceが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1.49億相当を減らしました。
  • Xponanceは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$427万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Xponanceの上位10銘柄は、運用資産総額$163億のポートフォリオの37%を占めています。
  • Xponanceは2026年第2四半期に新たに197件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
  • Xponanceのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$163億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のXponanceの 13F報告書 に基づいています。