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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
| 385.963 $ | ﹤0,01 % |
3.071
-3.391
| -52 % | -442.193 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1252
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,94 Mrd. $
| 385.945 $ | ﹤0,01 % |
13.373
-4.945
| -27 % | -119.605 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1253
Signet Jewelers
SIG
4,43 Mrd. $
| 385.142 $ | ﹤0,01 % |
4.468
+191
| +4 % | +16.508 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1254
Virtu Financial
VIRT
5,04 Mrd. $
| 384.822 $ | ﹤0,01 % |
6.460
+158
| +3 % | +8.311 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1255
Beam Therapeutics
BEAM
2,58 Mrd. $
| 383.835 $ | ﹤0,01 % |
11.184
+2.115
| +23 % | +63.853 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1256
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 382.753 $ | ﹤0,01 % |
8.607
+7
| +0,1 % | +300 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1257
Ubiquiti
UI
36,7 Mrd. $
| 382.365 $ | ﹤0,01 % |
716
-26
| -4 % | -19.615 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1258
Amdocs
DOX
6,42 Mrd. $
| 381.223 $ | ﹤0,01 % |
7.543
-243
| -3 % | -14.905 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1259
Brookdale Senior Living
BKD
2,4 Mrd. $
| 381.188 $ | ﹤0,01 % |
23.691
-5.182
| -18 % | -70.463 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1260
Ouster
OUST
2,14 Mrd. $
| 380.997 $ | ﹤0,01 % |
+6.094
| Neu | +204.986 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1261
California Resources
CRC
4,82 Mrd. $
| 380.875 $ | ﹤0,01 % |
7.204
+354
| +5 % | +21.799 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1262
RH
RH
2,27 Mrd. $
| 380.362 $ | ﹤0,01 % |
2.309
+191
| +9 % | +26.325 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1263
Hamilton Lane
HLNE
4,62 Mrd. $
| 380.355 $ | ﹤0,01 % |
4.825
-2.720
| -36 % | -241.847 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1264
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,22 Mrd. $
| 378.926 $ | ﹤0,01 % |
3.312
-1.478
| -31 % | -178.474 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1265
Freedom Holding
FRHC
11 Mrd. $
| 377.319 $ | ﹤0,01 % |
2.892
+3
| +0,1 % | +437 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1266
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,89 Mrd. $
| 377.070 $ | ﹤0,01 % |
17.579
+1.007
| +6 % | +15.428 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1267
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
| 377.061 $ | ﹤0,01 % |
10.471
-140
| -1 % | -5.623 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1268
Griffon
GFF
4,3 Mrd. $
| 376.563 $ | ﹤0,01 % |
3.861
+232
| +6 % | +20.238 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1269
Crane NXT
CXT
3,22 Mrd. $
| 376.435 $ | ﹤0,01 % |
7.358
+1.387
| +23 % | +59.199 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1270
Denali Therapeutics
DNLI
3,03 Mrd. $
| 375.924 $ | ﹤0,01 % |
14.616
+1.376
| +10 % | +28.274 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1271
Kadant
KAI
3,13 Mrd. $
| 375.819 $ | ﹤0,01 % |
1.196
+81
| +7 % | +25.237 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1272
WesBanco
WSBC
3,61 Mrd. $
| 375.742 $ | ﹤0,01 % |
9.627
+645
| +7 % | +22.700 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1273
Tutor Perini Cor
TPC
4,09 Mrd. $
| 374.693 $ | ﹤0,01 % |
4.516
+353
| +8 % | +28.402 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1274
Dave Inc
DAVE
4,64 Mrd. $
| 374.453 $ | ﹤0,01 % |
+1.005
| Neu | +261.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1275
Nokia
NOK
50,4 Mrd. $
| 374.299 $ | ﹤0,01 % |
28.185
+9.243
| +49 % | +118.960 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .