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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Avista
AVA
3,09 Mrd. $
| 360.867 $ | ﹤0,01 % |
8.821
+716
| +9 % | +29.474 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1302
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| 359.976 $ | ﹤0,01 % |
26.904
+1.492
| +6 % | +20.132 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1303
Bankunited
BKU
3,02 Mrd. $
| 359.887 $ | ﹤0,01 % |
7.428
+363
| +5 % | +17.075 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1304
Erasca
ERAS
5,11 Mrd. $
| 359.347 $ | ﹤0,01 % |
19.615
+2.285
| +13 % | +32.680 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1305
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
6,88 Mrd. $
| 357.573 $ | ﹤0,01 % |
20.657
+3.101
| +18 % | +42.494 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1306
Millrose Properties Inc
MRP
3,85 Mrd. $
| 357.565 $ | ﹤0,01 % |
11.899
-53
| -0,4 % | -1.534 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1307
First Financial Bancorp
FFBC
3,34 Mrd. $
| 357.042 $ | ﹤0,01 % |
10.554
+763
| +8 % | +23.311 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1308
Cactus
WHD
4,36 Mrd. $
| 356.766 $ | ﹤0,01 % |
6.964
+511
| +8 % | +28.496 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1309
White Mountains Insurance
WTM
5,24 Mrd. $
| 356.623 $ | ﹤0,01 % |
172
-10
| -5 % | -21.401 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1310
Energy Fuels
UUUU
2,19 Mrd. $
| 355.308 $ | ﹤0,01 % |
24.504
+3.043
| +14 % | +55.916 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1311
First Interstate BancSystem
FIBK
3,39 Mrd. $
| 353.827 $ | ﹤0,01 % |
9.176
+927
| +11 % | +32.817 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1312
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
| 350.289 $ | ﹤0,01 % |
7.670
+233
| +3 % | +11.543 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1313
Cal-Maine
CALM
2,9 Mrd. $
| 350.114 $ | ﹤0,01 % |
4.346
+252
| +6 % | +19.455 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1314
Otter Tail
OTTR
3,77 Mrd. $
| 348.762 $ | ﹤0,01 % |
3.876
+269
| +7 % | +23.765 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1315
Insight Enterprises
NSIT
4,89 Mrd. $
| 348.592 $ | ﹤0,01 % |
+2.862
| Neu | +261.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1316
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,73 Mrd. $
| 347.526 $ | ﹤0,01 % |
20.503
+285
| +1 % | +5.323 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1317
Knowles
KN
2,94 Mrd. $
| 347.063 $ | ﹤0,01 % |
8.367
+272
| +3 % | +9.442 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1318
OSI Systems
OSIS
3,12 Mrd. $
| 346.421 $ | ﹤0,01 % |
1.584
+94
| +6 % | +23.030 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1319
Customers Bancorp
CUBI
2,56 Mrd. $
| 346.221 $ | ﹤0,01 % |
4.377
+320
| +8 % | +24.206 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1320
Helios Technologies
HLIO
2,24 Mrd. $
| 346.201 $ | ﹤0,01 % |
3.879
+751
| +24 % | +57.648 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1321
Viking Therapeutics
VKTX
3,38 Mrd. $
| 345.824 $ | ﹤0,01 % |
8.865
-30
| -0,3 % | -969 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1322
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
| 345.407 $ | ﹤0,01 % |
10.550
+533
| +5 % | +19.945 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1323
Cinemark Holdings
CNK
4,64 Mrd. $
| 344.112 $ | ﹤0,01 % |
10.845
+645
| +6 % | +19.143 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1324
Dentsply Sirona
XRAY
1,76 Mrd. $
| 342.279 $ | ﹤0,01 % |
32.260
+5.790
| +22 % | +63.219 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1325
Lazard
LAZ
3,59 Mrd. $
| 342.272 $ | ﹤0,01 % |
8.161
-350
| -4 % | -16.024 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .