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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Avista
AVA
USD 3086 M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
8,821
+716
| +9% | +USD 29.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1302
Sunrun
RUN
USD 1823 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
26,904
+1,492
| +6% | +USD 20.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1303
Bankunited
BKU
USD 3017 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
7,428
+363
| +5% | +USD 17.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1304
Erasca
ERAS
USD 5110 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
19,615
+2,285
| +13% | +USD 32.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1305
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 6910 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
20,657
+3,101
| +18% | +USD 42.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1306
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3897 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
11,899
-53
| -0.4% | -USD 1.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1307
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3350 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
10,554
+763
| +8% | +USD 23.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1308
Cactus
WHD
USD 4355 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
6,964
+511
| +8% | +USD 28.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1309
White Mountains Insurance
WTM
USD 5281 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
172
-10
| -5% | -USD 21.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1310
Energy Fuels
UUUU
USD 2174 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
24,504
+3,043
| +14% | +USD 55.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1311
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3390 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
9,176
+927
| +11% | +USD 32.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1312
United Natural Foods
UNFI
USD 2804 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
7,670
+233
| +3% | +USD 11.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1313
Cal-Maine
CALM
USD 2883 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
4,346
+252
| +6% | +USD 19.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1314
Otter Tail
OTTR
USD 3775 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
3,876
+269
| +7% | +USD 23.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1315
Insight Enterprises
NSIT
USD 4822 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
+2,862
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1316
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1733 M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
20,503
+285
| +1% | +USD 5.32 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1317
Knowles
KN
USD 2930 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
8,367
+272
| +3% | +USD 9.44 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1318
OSI Systems
OSIS
USD 3107 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
1,584
+94
| +6% | +USD 23 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1319
Customers Bancorp
CUBI
USD 2567 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
4,377
+320
| +8% | +USD 24.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1320
Helios Technologies
HLIO
USD 2242 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
3,879
+751
| +24% | +USD 57.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1321
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3398 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
8,865
-30
| -0.3% | -USD 969 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1322
Helmerich & Payne
HP
USD 3817 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
10,550
+533
| +5% | +USD 19.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1323
Cinemark Holdings
CNK
USD 4655 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
10,845
+645
| +6% | +USD 19.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1324
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1770 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
32,260
+5,790
| +22% | +USD 63.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1325
Lazard
LAZ
USD 3573 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
8,161
-350
| -4% | -USD 16 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.