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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
M/I Homes
MHO
USD 3137 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
2,569
+80
| +3% | +USD 10.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1202
Extreme Networks
EXTR
USD 2937 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
12,757
+161
| +1% | +USD 3.88 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1203
Independent Bank
INDB
USD 3831 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
4,903
+193
| +4% | +USD 15.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1204
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3776 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
18,987
+2,374
| +14% | +USD 54.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1205
Franklin Electric
FELE
USD 4430 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
3,816
+144
| +4% | +USD 14.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1206
Lamb Weston
LW
USD 7410 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
9,463
-377
| -4% | -USD 16.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1207
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 12.9 mil M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
15,307
-621
| -4% | -USD 16.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1208
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4048 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
6,573
+395
| +6% | +USD 22.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1209
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3336 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
28,505
+4,384
| +18% | +USD 53.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1210
Urban Outfitters
URBN
USD 7480 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
5,727
-319
| -5% | -USD 22.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1211
Primoris Services
PRIM
USD 3883 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
4,093
-1,828
| -31% | -USD 240 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1212
Concentra Group Holdings
CON
USD 4943 M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
13,605
+2,649
| +24% | +USD 65.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1213
WSFS Financial
WSFS
USD 3950 M
| USD 404 k | ﹤0.01% |
5,268
+146
| +3% | +USD 10.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1214
BGC Group
BGC
USD 5422 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
37,730
+3,300
| +10% | +USD 36.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1215
Chime Financial
CHYM
USD 11.5 mil M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
+19,692
| Nuevas | +USD 382 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1216
First Bancorp
FBP
USD 4211 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
15,463
+604
| +4% | +USD 14.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1217
Teleflex
TFX
USD 5557 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
3,180
-61
| -2% | -USD 7.81 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1218
Graphic Packaging
GPK
USD 2514 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
38,132
+448
| +1% | +USD 4.57 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1219
Renasant Corp
RNST
USD 3687 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
9,471
+545
| +6% | +USD 22 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1220
ArcBest
ARCB
USD 2905 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
2,804
+479
| +21% | +USD 62.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1221
Benchmark Electronics
BHE
USD 2530 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
4,079
+125
| +3% | +USD 10 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1222
Blue Owl Capital
OWL
USD 6292 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
45,933
-63,815
| -58% | -USD 606 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1223
Oceaneering
OII
USD 4386 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
9,895
+601
| +6% | +USD 22.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1224
Mueller Water Products
MWA
USD 3433 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
15,514
+960
| +7% | +USD 25.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1225
Teradata
TDC
USD 3018 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
11,558
-247
| -2% | -USD 7.51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.