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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
| 429.489 $ | ﹤0,01 % |
2.265
-632
| -22 % | -118.872 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1177
Tango Therapeutics
TNGX
4,26 Mrd. $
| 429.294 $ | ﹤0,01 % |
13.733
+3.495
| +34 % | +86.404 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1178
Standex International
SXI
3,2 Mrd. $
| 429.204 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+66
| +6 % | +18.466 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1179
Pitney Bowes
PBI
2,38 Mrd. $
| 428.749 $ | ﹤0,01 % |
24.472
-1.027
| -4 % | -15.703 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1180
United Community Banks
UCB
4,28 Mrd. $
| 428.098 $ | ﹤0,01 % |
12.200
+634
| +5 % | +21.183 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1181
ServiceTitan Inc
TTAN
7,79 Mrd. $
| 428.008 $ | ﹤0,01 % |
+6.053
| Neu | +389.661 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1182
Primo Brands
PRMB
7,24 Mrd. $
| 427.578 $ | ﹤0,01 % |
17.495
-1.137
| -6 % | -25.229 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1183
Exponent
EXPO
3,45 Mrd. $
| 426.891 $ | ﹤0,01 % |
7.265
+165
| +2 % | +10.127 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1184
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,41 Mrd. $
| 426.182 $ | ﹤0,01 % |
11.435
+3.569
| +45 % | +109.252 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1185
Mirion Technologies
MIR
3,8 Mrd. $
| 425.820 $ | ﹤0,01 % |
23.749
+1.335
| +6 % | +24.756 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1186
Opendoor
OPEN
2 Mrd. $
| 424.573 $ | ﹤0,01 % |
+91.899
| Neu | +439.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1187
Aura Minerals Inc
AUGO
7,06 Mrd. $
| 421.450 $ | ﹤0,01 % |
+6.695
| Neu | +527.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1188
nLIGHT
LASR
2,09 Mrd. $
| 421.340 $ | ﹤0,01 % |
6.052
+629
| +12 % | +43.884 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1189
Adeia
ADEA
2,35 Mrd. $
| 420.944 $ | ﹤0,01 % |
12.783
+802
| +7 % | +23.668 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1190
AB InBev
BUD
164 Mrd. $
| 420.761 $ | ﹤0,01 % |
+5.106
| Neu | +401.528 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1191
Merit Medical Systems
MMSI
5,44 Mrd. $
| 420.270 $ | ﹤0,01 % |
6.061
+479
| +9 % | +31.601 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1192
Remitly
RELY
5,19 Mrd. $
| 419.224 $ | ﹤0,01 % |
18.707
+2.575
| +16 % | +52.772 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1193
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,17 Mrd. $
| 418.955 $ | ﹤0,01 % |
5.207
+988
| +23 % | +70.605 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1194
Tenable Holdings
TENB
4,29 Mrd. $
| 418.846 $ | ﹤0,01 % |
11.357
+39
| +0,3 % | +917 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1195
Dolby
DLB
5,84 Mrd. $
| 418.695 $ | ﹤0,01 % |
7.963
-73
| -0,9 % | -4.187 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1196
Barclays
BCS
74,4 Mrd. $
| 418.130 $ | ﹤0,01 % |
+15.567
| Neu | +375.434 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1197
Madison Square Garden
MSGE
3,82 Mrd. $
| 417.392 $ | ﹤0,01 % |
5.160
+230
| +5 % | +15.687 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1198
Allegiant Air
ALGT
1,89 Mrd. $
| 417.010 $ | ﹤0,01 % |
+3.546
| Neu | +306.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1199
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
| 416.866 $ | ﹤0,01 % |
15.917
+1.145
| +8 % | +34.244 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1200
Morningstar
MORN
7,94 Mrd. $
| 413.921 $ | ﹤0,01 % |
2.653
-1.569
| -37 % | -272.665 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .