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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$45.8억
| US$50만 | ﹤0.01% |
12,804
+1,047
| +9% | +US$4.19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1102
Diodes
DIOD
US$39.3억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
4,546
+217
| +5% | +US$2.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1103
Lyft
LYFT
US$65.3억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
33,989
-2,234
| -6% | -US$3.12만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1104
Vontier
VNT
US$46억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
17,082
-519
| -3% | -US$1.66만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1105
Silgan Holdings
SLGN
US$42.2억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
10,664
-26
| -0.2% | -US$1.04천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1106
Figure Technology Solutions
FIGR
US$57.7억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
+16,106
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1107
Option Care Health
OPCH
US$47억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
23,568
+820
| +4% | +US$1.91만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1108
Legence Corp
LGN
US$31.7억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
+5,761
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1109
Enphase Energy
ENPH
US$42.6억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
9,915
-12,957
| -57% | -US$59만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1110
Resideo Technologies
REZI
US$25.9억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
15,698
+1,335
| +9% | +US$4.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1111
Moelis & Co
MC
US$39.9억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
7,456
+511
| +7% | +US$3.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1112
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.5억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
2,819
+128
| +5% | +US$1.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1113
Badger Meter
BMI
US$37.4억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
3,282
-1
| -0% | -US$131 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1114
Herc Holdings
HRI
US$41.9억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
3,389
+208
| +7% | +US$2.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1115
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$41억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
11,835
-292
| -2% | -US$1.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1116
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.6억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
14,203
+3,516
| +33% | +US$13.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1117
Mattel
MAT
US$48.5억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
34,947
-2,689
| -7% | -US$3.93만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1118
Champion Homes
SKY
US$41.4억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
5,498
+207
| +4% | +US$1.58만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1119
Eastern Bankshares
EBC
US$49.1억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
21,737
+1,093
| +5% | +US$2.22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1120
HNI Corp
HNI
US$33.2억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
11,916
-418
| -3% | -US$1.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1121
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.7억
| US$48.1만 | ﹤0.01% |
20,185
+2,346
| +13% | +US$4.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1122
Brookfield Renewable
BEPC
US$53억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
12,863
-2,011
| -14% | -US$7.79만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1123
Cavco Industries
CVCO
US$39.9억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
777
+46
| +6% | +US$2.44만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1124
Golar LNG
GLNG
US$45.7억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
9,576
+552
| +6% | +US$2.92만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1125
Yeti Holdings
YETI
US$31.1억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
9,623
-617
| -6% | -US$2.68만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.