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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4583 M
| USD 500 k | ﹤0.01% |
12,804
+1,047
| +9% | +USD 41.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1102
Diodes
DIOD
USD 3932 M
| USD 498 k | ﹤0.01% |
4,546
+217
| +5% | +USD 22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1103
Lyft
LYFT
USD 6530 M
| USD 497 k | ﹤0.01% |
33,989
-2,234
| -6% | -USD 31.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1104
Vontier
VNT
USD 4595 M
| USD 495 k | ﹤0.01% |
17,082
-519
| -3% | -USD 16.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1105
Silgan Holdings
SLGN
USD 4217 M
| USD 495 k | ﹤0.01% |
10,664
-26
| -0.2% | -USD 1.04 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1106
Figure Technology Solutions
FIGR
USD 5771 M
| USD 495 k | ﹤0.01% |
+16,106
| Nuevas | +USD 538 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1107
Option Care Health
OPCH
USD 4698 M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
23,568
+820
| +4% | +USD 19.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1108
Legence Corp
LGN
USD 3171 M
| USD 491 k | ﹤0.01% |
+5,761
| Nuevas | +USD 469 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1109
Enphase Energy
ENPH
USD 4259 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
9,915
-12,957
| -57% | -USD 590 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1110
Resideo Technologies
REZI
USD 2592 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
15,698
+1,335
| +9% | +USD 45.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1111
Moelis & Co
MC
USD 3989 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
7,456
+511
| +7% | +USD 33.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1112
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4052 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
2,819
+128
| +5% | +USD 17.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1113
Badger Meter
BMI
USD 3740 M
| USD 487 k | ﹤0.01% |
3,282
-1
| -0% | -USD 131 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1114
Herc Holdings
HRI
USD 4192 M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
3,389
+208
| +7% | +USD 26.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1115
Indivior Pharmaceuticals
INDV
USD 4104 M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
11,835
-292
| -2% | -USD 10.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1116
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3664 M
| USD 485 k | ﹤0.01% |
14,203
+3,516
| +33% | +USD 136 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1117
Mattel
MAT
USD 4854 M
| USD 485 k | ﹤0.01% |
34,947
-2,689
| -7% | -USD 39.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1118
Champion Homes
SKY
USD 4145 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
5,498
+207
| +4% | +USD 15.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1119
Eastern Bankshares
EBC
USD 4906 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
21,737
+1,093
| +5% | +USD 22.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1120
HNI Corp
HNI
USD 3317 M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
11,916
-418
| -3% | -USD 14.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1121
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1765 M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
20,185
+2,346
| +13% | +USD 45 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1122
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5302 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
12,863
-2,011
| -14% | -USD 77.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1123
Cavco Industries
CVCO
USD 3995 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
777
+46
| +6% | +USD 24.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1124
Golar LNG
GLNG
USD 4572 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
9,576
+552
| +6% | +USD 29.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1125
Yeti Holdings
YETI
USD 3106 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
9,623
-617
| -6% | -USD 26.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.