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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,58 Mrd. $
| 499.996 $ | ﹤0,01 % |
12.804
+1.047
| +9 % | +41.851 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1102
Diodes
DIOD
3,93 Mrd. $
| 497.514 $ | ﹤0,01 % |
4.546
+217
| +5 % | +22.021 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1103
Lyft
LYFT
6,53 Mrd. $
| 496.579 $ | ﹤0,01 % |
33.989
-2.234
| -6 % | -31.238 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1104
Vontier
VNT
4,6 Mrd. $
| 495.378 $ | ﹤0,01 % |
17.082
-519
| -3 % | -16.577 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1105
Silgan Holdings
SLGN
4,22 Mrd. $
| 494.703 $ | ﹤0,01 % |
10.664
-26
| -0,2 % | -1.039 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1106
Figure Technology Solutions
FIGR
5,77 Mrd. $
| 494.615 $ | ﹤0,01 % |
+16.106
| Neu | +538.407 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1107
Option Care Health
OPCH
4,7 Mrd. $
| 494.221 $ | ﹤0,01 % |
23.568
+820
| +4 % | +19.066 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1108
Legence Corp
LGN
3,17 Mrd. $
| 491.010 $ | ﹤0,01 % |
+5.761
| Neu | +469.385 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1109
Enphase Energy
ENPH
4,26 Mrd. $
| 488.215 $ | ﹤0,01 % |
9.915
-12.957
| -57 % | -590.191 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1110
Resideo Technologies
REZI
2,59 Mrd. $
| 488.208 $ | ﹤0,01 % |
15.698
+1.335
| +9 % | +45.922 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1111
Moelis & Co
MC
3,99 Mrd. $
| 487.772 $ | ﹤0,01 % |
7.456
+511
| +7 % | +33.506 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1112
Sphere Entertainment
SPHR
4,05 Mrd. $
| 487.772 $ | ﹤0,01 % |
2.819
+128
| +5 % | +17.848 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1113
Badger Meter
BMI
3,74 Mrd. $
| 486.983 $ | ﹤0,01 % |
3.282
-1
| -0 % | -131 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1114
Herc Holdings
HRI
4,19 Mrd. $
| 485.779 $ | ﹤0,01 % |
3.389
+208
| +7 % | +26.828 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1115
Indivior Pharmaceuticals
INDV
4,1 Mrd. $
| 485.590 $ | ﹤0,01 % |
11.835
-292
| -2 % | -10.593 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1116
Clearway Energy Class C
CWEN
3,66 Mrd. $
| 485.459 $ | ﹤0,01 % |
14.203
+3.516
| +33 % | +136.209 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1117
Mattel
MAT
4,85 Mrd. $
| 485.064 $ | ﹤0,01 % |
34.947
-2.689
| -7 % | -39.336 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1118
Champion Homes
SKY
4,14 Mrd. $
| 484.484 $ | ﹤0,01 % |
5.498
+207
| +4 % | +15.850 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1119
Eastern Bankshares
EBC
4,91 Mrd. $
| 483.431 $ | ﹤0,01 % |
21.737
+1.093
| +5 % | +22.185 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1120
HNI Corp
HNI
3,32 Mrd. $
| 481.526 $ | ﹤0,01 % |
11.916
-418
| -3 % | -14.222 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1121
Alignment Healthcare
ALHC
1,77 Mrd. $
| 480.605 $ | ﹤0,01 % |
20.185
+2.346
| +13 % | +45.027 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1122
Brookfield Renewable
BEPC
5,3 Mrd. $
| 477.475 $ | ﹤0,01 % |
12.863
-2.011
| -14 % | -77.864 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1123
Cavco Industries
CVCO
3,99 Mrd. $
| 477.373 $ | ﹤0,01 % |
777
+46
| +6 % | +24.422 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1124
Golar LNG
GLNG
4,57 Mrd. $
| 477.268 $ | ﹤0,01 % |
9.576
+552
| +6 % | +29.186 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1125
Yeti Holdings
YETI
3,11 Mrd. $
| 476.916 $ | ﹤0,01 % |
9.623
-617
| -6 % | -26.756 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .