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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
AAR Corp
AIR
4,01 Mrd. $
| 566.432 $ | ﹤0,01 % |
3.963
+288
| +8 % | +34.003 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1052
ORIX
IX
39,4 Mrd. $
| 564.057 $ | ﹤0,01 % |
14.828
+6.615
| +81 % | +235.318 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1053
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,5 Mrd. $
| 562.454 $ | ﹤0,01 % |
7.316
-97
| -1 % | -8.090 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1054
Frontdoor
FTDR
5,54 Mrd. $
| 562.140 $ | ﹤0,01 % |
7.245
+233
| +3 % | +14.907 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1055
CarMax
KMX
7,64 Mrd. $
| 557.090 $ | ﹤0,01 % |
10.533
-552
| -5 % | -24.022 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1056
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 554.968 $ | ﹤0,01 % |
9.231
+4.835
| +110 % | +279.511 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1057
Duolingo
DUOL
6,53 Mrd. $
| 552.556 $ | ﹤0,01 % |
4.804
-3.747
| -44 % | -410.177 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1058
UiPath
PATH
7 Mrd. $
| 552.218 $ | ﹤0,01 % |
50.802
-513
| -1 % | -5.477 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1059
Boyd Gaming
BYD
5,2 Mrd. $
| 551.974 $ | ﹤0,01 % |
6.249
-505
| -7 % | -42.965 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1060
Liquidia Corp
LQDA
3,25 Mrd. $
| 551.253 $ | ﹤0,01 % |
6.914
+868
| +14 % | +46.523 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1061
Polaris
PII
3,06 Mrd. $
| 549.779 $ | ﹤0,01 % |
8.033
+431
| +6 % | +27.769 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1062
FTI Consulting
FCN
4,16 Mrd. $
| 549.549 $ | ﹤0,01 % |
3.688
-15
| -0,4 % | -2.454 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1063
Uranium Energy
UEC
3,88 Mrd. $
| 549.161 $ | ﹤0,01 % |
51.516
+4.445
| +9 % | +59.659 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1064
Balchem Corp
BCPC
5,47 Mrd. $
| 546.722 $ | ﹤0,01 % |
3.236
+161
| +5 % | +26.742 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1065
Laureate Education
LAUR
5,37 Mrd. $
| 545.781 $ | ﹤0,01 % |
15.027
+175
| +1 % | +5.907 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1066
Graham Holdings Company
GHC
5,19 Mrd. $
| 543.316 $ | ﹤0,01 % |
476
+14
| +3 % | +15.740 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1067
Universal Display
OLED
3,77 Mrd. $
| 542.227 $ | ﹤0,01 % |
6.262
-135
| -2 % | -12.462 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1068
Installed Building Products
IBP
5,03 Mrd. $
| 540.814 $ | ﹤0,01 % |
2.353
+164
| +7 % | +39.845 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1069
Grand Canyon Education
LOPE
4,18 Mrd. $
| 540.383 $ | ﹤0,01 % |
3.776
-372
| -9 % | -59.046 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1070
Gates Industrial Corp
GTES
6,61 Mrd. $
| 539.094 $ | ﹤0,01 % |
19.274
-398
| -2 % | -10.225 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1071
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| 538.304 $ | ﹤0,01 % |
8.829
-378
| -4 % | -21.293 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1072
Genpact
G
6,47 Mrd. $
| 537.845 $ | ﹤0,01 % |
19.558
-448
| -2 % | -14.719 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1073
Pool Corp
POOL
6,24 Mrd. $
| 534.886 $ | ﹤0,01 % |
2.489
-1.944
| -44 % | -387.906 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1074
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,65 Mrd. $
| 533.100 $ | ﹤0,01 % |
10.455
+1.930
| +23 % | +104.850 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1075
Perimeter Solutions
PRM
4,43 Mrd. $
| 531.898 $ | ﹤0,01 % |
14.920
+1.875
| +14 % | +58.567 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .