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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
AAR Corp
AIR
US$40.4억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
3,963
+288
| +8% | +US$3.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1052
ORIX
IX
US$399억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
14,828
+6,615
| +81% | +US$23.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1053
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$54.9억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
7,316
-97
| -1% | -US$8.09천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1054
Frontdoor
FTDR
US$56억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
7,245
+233
| +3% | +US$1.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1055
CarMax
KMX
US$75.1억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
10,533
-552
| -5% | -US$2.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1056
Unilever
UL
US$1389억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
9,231
+4,835
| +110% | +US$28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1057
Duolingo
DUOL
US$65.2억
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
4,804
-3,747
| -44% | -US$41만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1058
UiPath
PATH
US$71.4억
| US$55.2만 | ﹤0.01% |
50,802
-513
| -1% | -US$5.48천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1059
Boyd Gaming
BYD
US$51.2억
| US$55.2만 | ﹤0.01% |
6,249
-505
| -7% | -US$4.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1060
Liquidia Corp
LQDA
US$34.2억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
6,914
+868
| +14% | +US$4.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1061
Polaris
PII
US$31.1억
| US$55만 | ﹤0.01% |
8,033
+431
| +6% | +US$2.78만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1062
FTI Consulting
FCN
US$41억
| US$55만 | ﹤0.01% |
3,688
-15
| -0.4% | -US$2.45천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1063
Uranium Energy
UEC
US$39.5억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
51,516
+4,445
| +9% | +US$5.97만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1064
Balchem Corp
BCPC
US$54.5억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
3,236
+161
| +5% | +US$2.67만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1065
Laureate Education
LAUR
US$52.4억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
15,027
+175
| +1% | +US$5.91천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1066
Graham Holdings Company
GHC
US$51.7억
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
476
+14
| +3% | +US$1.57만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1067
Universal Display
OLED
US$38.2억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
6,262
-135
| -2% | -US$1.25만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1068
Installed Building Products
IBP
US$50.4억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
2,353
+164
| +7% | +US$3.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1069
Grand Canyon Education
LOPE
US$41.5억
| US$54만 | ﹤0.01% |
3,776
-372
| -9% | -US$5.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1070
Gates Industrial Corp
GTES
US$67.2억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
19,274
-398
| -2% | -US$1.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1071
OneMain Financial
OMF
US$65.6억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
8,829
-378
| -4% | -US$2.13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1072
Genpact
G
US$65.4억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
19,558
-448
| -2% | -US$1.47만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1073
Pool Corp
POOL
US$63억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
2,489
-1,944
| -44% | -US$38.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1074
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$37억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
10,455
+1,930
| +23% | +US$10.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1075
Perimeter Solutions
PRM
US$45.1억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
14,920
+1,875
| +14% | +US$5.86만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.