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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Marathon Digital Holdings
MARA
US$28.9억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
38,272
+2,830
| +8% | +US$3.54만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1077
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.1억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
12,769
+834
| +7% | +US$3.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1078
EPR Properties
EPR
US$42.4억
| US$53만 | ﹤0.01% |
9,135
-20
| -0.2% | -US$1.14천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1079
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$138억
| US$53만 | ﹤0.01% |
+39,807
| 신규 | +US$77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1080
LKQ Corp
LKQ
US$54.5억
| US$53만 | ﹤0.01% |
20,122
-424
| -2% | -US$1.18만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1081
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.7억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
7,118
+122
| +2% | +US$7.41천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1082
The Gap Inc
GAP
US$82.4억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
28,041
-794
| -3% | -US$1.83만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1083
Sensient Technologies
SXT
US$57.6억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
4,247
+272
| +7% | +US$3.03만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1084
KBR
KBR
US$46.4억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
15,146
-1,046
| -6% | -US$3.65만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1085
Oklo
OKLO
US$51.1억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
9,966
-7,851
| -44% | -US$49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1086
Dropbox
DBX
US$79.1억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
18,948
-7,874
| -29% | -US$20.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1087
Outfront Media
OUT
US$54.9억
| US$52만 | ﹤0.01% |
15,883
+1,972
| +14% | +US$6.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1088
Envista
NVST
US$36.9억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
19,677
-145
| -0.7% | -US$3.66천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1089
Haemonetics
HAE
US$53.8억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
6,912
+225
| +3% | +US$1.45만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1090
CG Oncology
CGON
US$54.9억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
7,246
+1,777
| +32% | +US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1091
ACI Worldwide
ACIW
US$55.1억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
10,223
+472
| +5% | +US$2.05만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1092
Conagra Brands
CAG
US$68.9억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
38,132
-15,326
| -29% | -US$21.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1093
Pricesmart
PSMT
US$53.5억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
2,621
+219
| +9% | +US$3.65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1094
Boot Barn
BOOT
US$34.9억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
3,109
+159
| +5% | +US$2.58만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1095
Avient
AVNT
US$37억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
13,691
+653
| +5% | +US$2.36만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1096
Piper Sandler
PIPR
US$45.3억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
6,977
+511
| +8% | +US$4.14만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1097
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
16,018
+655
| +4% | +US$1.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1098
Constellium
CSTM
US$34.9억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
15,788
+2,312
| +17% | +US$7.46만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1099
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.2억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
9,182
+746
| +9% | +US$3.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1100
Travere Therapeutics
TVTX
US$49.3억
| US$50만 | ﹤0.01% |
8,802
+995
| +13% | +US$4.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.