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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Independence Realty Trust
IRT
US$35억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
35,273
+1,074
| +3% | +US$1.74만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1027
Aurora
AUR
US$100억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
86,193
+988
| +1% | +US$6.04천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1028
Korn Ferry
KFY
US$40.9억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
8,826
+187
| +2% | +US$1.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1029
SLM Corp
SLM
US$41.8억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
22,642
-4,535
| -17% | -US$10.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1030
Axcelis
ACLS
US$34.9억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
3,095
+155
| +5% | +US$2.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1031
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
4,414
+681
| +18% | +US$6.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1032
Radian Group
RDN
US$45.9억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
15,485
+2,720
| +21% | +US$9.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1033
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$35.1억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
9,660
+1,195
| +14% | +US$6.63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1034
Sotera Health
SHC
US$51.2억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
32,802
+3,553
| +12% | +US$5.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1035
Paylocity
PCTY
US$90.2억
| US$58만 | ﹤0.01% |
5,546
-3,763
| -40% | -US$40.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1036
Bread Financial
BFH
US$40.2억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
5,337
-292
| -5% | -US$2.62만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1037
Brink's
BCO
US$44.2억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
6,113
+193
| +3% | +US$2.01만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1038
Eastman Chemical
EMN
US$72.6억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
8,582
-96
| -1% | -US$7.02천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1039
Kilroy Realty
KRC
US$40.5억
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
15,328
-432
| -3% | -US$1.47만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1040
Enova International
ENVA
US$44.7억
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
2,384
+142
| +6% | +US$2.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1041
Almonty Industries
ALM
US$25.7억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
+34,602
| 신규 | +US$66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1042
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
9,145
+212
| +2% | +US$1.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1043
Albertsons Companies
ACI
US$65.4억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
42,284
-2,393
| -5% | -US$3.83만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1044
Construction Partners
ROAD
US$47.9억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
4,811
+323
| +7% | +US$3.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1045
Clear Secure
YOU
US$46.8억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
10,253
+527
| +5% | +US$2.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1046
Karman Holdings
KRMN
US$46.4억
| US$57만 | ﹤0.01% |
11,427
+2,688
| +31% | +US$17.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1047
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
3,061
-216
| -7% | -US$4.22만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1048
Saic
SAIC
US$56.6억
| US$56.8만 | ﹤0.01% |
5,142
-352
| -6% | -US$3.56만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1049
Bath & Body Works
BBWI
US$41.4억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
24,507
-777
| -3% | -US$1.49만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1050
XP
XP
US$159억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
34,850
-2,943
| -8% | -US$5.25만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.