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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Garrett Motion
GTX
US$44.1억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
17,064
-548
| -3% | -US$1.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1002
WEX
WEX
US$63.1억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
4,366
-33
| -0.8% | -US$4.89천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1003
Casella Waste Systems
CWST
US$59.2억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
6,345
+420
| +7% | +US$3.59만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1004
RLI Corp
RLI
US$57.6억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
10,378
-443
| -4% | -US$2.38만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1005
Materion
MTRN
US$49.9억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
2,060
+112
| +6% | +US$2.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1006
AXIS Capital
AXS
US$73.3억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
5,683
-113
| -2% | -US$1.13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1007
SSR Mining
SSRM
US$63.8억
| US$61만 | ﹤0.01% |
21,569
+2,763
| +15% | +US$8.42만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1008
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$62.1억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
5,465
+475
| +10% | +US$4.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1009
POSCO
PKX
US$170억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
11,802
+2,313
| +24% | +US$15.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1010
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.6억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
14,317
+866
| +6% | +US$3.31만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1011
EXL Service
EXLS
US$61.9억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
23,399
-14,029
| -37% | -US$41.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1012
Scholar Rock
SRRK
US$50.4억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
10,990
+2,899
| +36% | +US$14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1013
Qiagen
QGEN
US$101억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
15,409
-82
| -0.5% | -US$3.04천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1014
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$60만 | ﹤0.01% |
6,434
-565
| -8% | -US$5.21만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1015
10x Genomics
TXG
US$93.1억
| US$60만 | ﹤0.01% |
15,642
+964
| +7% | +US$2.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1016
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.1억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
+12,716
| 신규 | +US$31.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1017
Victoria's Secret
VSXY
US$70.2억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
7,155
-867
| -11% | -US$5.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1018
Shinhan Financial Group
SHG
US$328억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
9,429
+2,445
| +35% | +US$16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1019
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$52.4억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
15,766
-9,233
| -37% | -US$31.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1020
Life Time Group Holdings
LTH
US$92억
| US$59.3만 | ﹤0.01% |
14,509
+317
| +2% | +US$1.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1021
Amer Sports
AS
US$176억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
17,476
+4,811
| +38% | +US$16.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1022
Joby Aviation
JOBY
US$46.3억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
66,249
+11,962
| +22% | +US$11.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1023
Erie Indemnity
ERIE
US$129억
| US$59만 | ﹤0.01% |
2,460
+69
| +3% | +US$1.58만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1024
Wipro
WIT
US$203억
| US$59만 | ﹤0.01% |
262,017
+144,954
| +124% | +US$30.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1025
Ameris Bancorp
ABCB
US$54.1억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
6,529
+366
| +6% | +US$3.11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.