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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
AAR Corp
AIR
USD 4011 M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
3,963
+288
| +8% | +USD 34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1052
ORIX
IX
USD 39.4 mil M
| USD 564 k | ﹤0.01% |
14,828
+6,615
| +81% | +USD 235 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1053
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5505 M
| USD 562 k | ﹤0.01% |
7,316
-97
| -1% | -USD 8.09 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1054
Frontdoor
FTDR
USD 5545 M
| USD 562 k | ﹤0.01% |
7,245
+233
| +3% | +USD 14.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1055
CarMax
KMX
USD 7639 M
| USD 557 k | ﹤0.01% |
10,533
-552
| -5% | -USD 24 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1056
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
9,231
+4,835
| +110% | +USD 280 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1057
Duolingo
DUOL
USD 6530 M
| USD 553 k | ﹤0.01% |
4,804
-3,747
| -44% | -USD 410 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1058
UiPath
PATH
USD 6999 M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
50,802
-513
| -1% | -USD 5.48 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1059
Boyd Gaming
BYD
USD 5204 M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
6,249
-505
| -7% | -USD 43 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1060
Liquidia Corp
LQDA
USD 3254 M
| USD 551 k | ﹤0.01% |
6,914
+868
| +14% | +USD 46.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1061
Polaris
PII
USD 3058 M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
8,033
+431
| +6% | +USD 27.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1062
FTI Consulting
FCN
USD 4161 M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
3,688
-15
| -0.4% | -USD 2.45 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1063
Uranium Energy
UEC
USD 3880 M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
51,516
+4,445
| +9% | +USD 59.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1064
Balchem Corp
BCPC
USD 5471 M
| USD 547 k | ﹤0.01% |
3,236
+161
| +5% | +USD 26.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1065
Laureate Education
LAUR
USD 5367 M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
15,027
+175
| +1% | +USD 5.91 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1066
Graham Holdings Company
GHC
USD 5191 M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
476
+14
| +3% | +USD 15.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1067
Universal Display
OLED
USD 3773 M
| USD 542 k | ﹤0.01% |
6,262
-135
| -2% | -USD 12.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1068
Installed Building Products
IBP
USD 5033 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
2,353
+164
| +7% | +USD 39.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1069
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4180 M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
3,776
-372
| -9% | -USD 59 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1070
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6607 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
19,274
-398
| -2% | -USD 10.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1071
OneMain Financial
OMF
USD 6445 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
8,829
-378
| -4% | -USD 21.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1072
Genpact
G
USD 6472 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
19,558
-448
| -2% | -USD 14.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1073
Pool Corp
POOL
USD 6240 M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
2,489
-1,944
| -44% | -USD 388 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1074
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 3651 M
| USD 533 k | ﹤0.01% |
10,455
+1,930
| +23% | +USD 105 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1075
Perimeter Solutions
PRM
USD 4431 M
| USD 532 k | ﹤0.01% |
14,920
+1,875
| +14% | +USD 58.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.