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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
| 801.785 $ | ﹤0,01 % |
32.304
-16.322
| -34 % | -362.880 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
877
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,11 Mrd. $
| 798.443 $ | ﹤0,01 % |
2.526
+687
| +37 % | +161.877 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
878
Madison Square Garden
MSGS
10 Mrd. $
| 797.251 $ | ﹤0,01 % |
1.984
+786
| +66 % | +278.347 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
879
Enpro
NPO
6,13 Mrd. $
| 797.207 $ | ﹤0,01 % |
2.115
+133
| +7 % | +41.311 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
880
Avantor
AVTR
11,2 Mrd. $
| 797.029 $ | ﹤0,01 % |
80.508
-653
| -0,8 % | -5.620 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
881
Glaukos
GKOS
10,2 Mrd. $
| 796.352 $ | ﹤0,01 % |
5.698
+435
| +8 % | +55.034 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
882
Home BancShares
HOMB
5,88 Mrd. $
| 796.117 $ | ﹤0,01 % |
27.885
+1.403
| +5 % | +38.118 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
883
Core Scientific
CORZ
4,43 Mrd. $
| 793.239 $ | ﹤0,01 % |
30.998
+3.911
| +14 % | +92.082 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
884
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,97 Mrd. $
| 792.768 $ | ﹤0,01 % |
6.167
+381
| +7 % | +42.274 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
885
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 792.020 $ | ﹤0,01 % |
2.234
-1.344
| -38 % | -554.168 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
886
Churchill Downs
CHDN
5,79 Mrd. $
| 790.356 $ | ﹤0,01 % |
8.817
-4.681
| -35 % | -419.559 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
887
TG Therapeutics
TGTX
8,35 Mrd. $
| 789.598 $ | ﹤0,01 % |
14.372
+693
| +5 % | +28.361 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
888
Allison Transmission
ALSN
9,06 Mrd. $
| 787.038 $ | ﹤0,01 % |
6.981
-386
| -5 % | -46.845 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
889
ICICI Bank
IBN
107 Mrd. $
| 785.755 $ | ﹤0,01 % |
27.067
+11.621
| +75 % | +314.180 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
890
Bentley Systems
BSY
11,5 Mrd. $
| 776.961 $ | ﹤0,01 % |
25.994
-11.295
| -30 % | -367.319 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
891
Archrock
AROC
5,12 Mrd. $
| 774.671 $ | ﹤0,01 % |
19.029
+991
| +5 % | +36.466 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
892
Federal Signal
FSS
7 Mrd. $
| 773.895 $ | ﹤0,01 % |
6.023
+395
| +7 % | +45.298 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
893
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,87 Mrd. $
| 772.882 $ | ﹤0,01 % |
14.078
-520
| -4 % | -20.821 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
894
Alaska Air
ALK
3,83 Mrd. $
| 772.456 $ | ﹤0,01 % |
14.798
-954
| -6 % | -40.746 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
895
Floor & Decor
FND
4,81 Mrd. $
| 771.917 $ | ﹤0,01 % |
13.004
-3.429
| -21 % | -173.560 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
896
HDFC Bank
HDB
119 Mrd. $
| 770.251 $ | ﹤0,01 % |
29.820
+16.942
| +132 % | +424.553 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
897
Kodiak Gas Services
KGS
4,8 Mrd. $
| 769.857 $ | ﹤0,01 % |
10.247
+2.064
| +25 % | +140.327 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
898
MYR Group
MYRG
4,28 Mrd. $
| 769.615 $ | ﹤0,01 % |
1.538
+86
| +6 % | +35.314 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
899
A.O. Smith
AOS
8,09 Mrd. $
| 767.630 $ | ﹤0,01 % |
12.239
-50
| -0,4 % | -3.030 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
900
Chord Energy
CHRD
8,33 Mrd. $
| 767.067 $ | ﹤0,01 % |
6.711
-110
| -2 % | -14.918 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .