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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
18.735
-8.822
| -32 % | -675.168 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
702
Old National Bancorp
ONB
9,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
50.238
+746
| +2 % | +17.924 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
703
Align Technology
ALGN
10,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
7.654
+68
| +0,9 % | +11.803 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
704
Wintrust Financial
WTFC
9,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
8.032
+32
| +0,4 % | +4.815 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
705
Hecla Mining
HL
10,1 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
83.609
-12.932
| -13 % | -227.170 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
706
Henry Schein
HSIC
9,44 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
15.378
+2.079
| +16 % | +158.915 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
707
Encompass Health
EHC
12 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
12.704
+1
| +0 % | +104 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
708
Ryder
R
9,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
4.851
-201
| -4 % | -49.112 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
709
Solventum
SOLV
14,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
16.567
-10.890
| -40 % | -794.147 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
710
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
59.810
+2.161
| +4 % | +40.273 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
711
Boston Properties
BXP
9,43 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
19.223
+103
| +0,5 % | +6.165 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
712
EnerSys
ENS
6,15 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
5.449
+227
| +4 % | +49.294 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
713
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
14.175
-59
| -0,4 % | -5.075 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
714
Service Corp International
SCI
11,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
16.726
-285
| -2 % | -22.289 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
715
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,74 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
15.080
-563
| -4 % | -46.672 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
716
Ormat Technologies
ORA
5,37 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
11.591
+523
| +5 % | +64.813 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
717
Stifel
SF
10,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
18.091
-24
| -0,1 % | -1.789 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
718
FirstCash
FCFS
9,32 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
5.827
+255
| +5 % | +55.378 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
719
Maplebear
CART
12 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
26.616
+4.227
| +19 % | +176.768 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
720
CACI
CACI
13,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
2.702
+5
| +0,2 % | +2.553 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
721
Timken Company
TKR
7,85 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
8.571
+985
| +13 % | +118.462 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
722
Terex
TEX
6,02 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
17.071
+666
| +4 % | +41.651 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
723
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
35.106
+401
| +1 % | +14.764 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
724
Zions Bancorporation
ZION
9,43 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
17.453
-185
| -1 % | -11.664 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
725
ASE Group
ASX
106 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
26.762
+1.638
| +7 % | +55.010 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .