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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Aecom
ACM
USD 7655 M
| USD 1.31 M | 0.01% |
18,735
-8,822
| -32% | -USD 675 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
702
Old National Bancorp
ONB
USD 9461 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
50,238
+746
| +2% | +USD 17.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
703
Align Technology
ALGN
USD 10.7 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
7,654
+68
| +0.9% | +USD 11.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
704
Wintrust Financial
WTFC
USD 9997 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
8,032
+32
| +0.4% | +USD 4.82 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
705
Hecla Mining
HL
USD 10.1 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
83,609
-12,932
| -13% | -USD 227 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
706
Henry Schein
HSIC
USD 9463 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
15,378
+2,079
| +16% | +USD 159 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
707
Encompass Health
EHC
USD 11.9 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
12,704
+1
| +0% | +USD 104 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
708
Ryder
R
USD 9219 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
4,851
-201
| -4% | -USD 49.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
709
Solventum
SOLV
USD 14.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
16,567
-10,890
| -40% | -USD 794 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
710
Baxter International
BAX
USD 12.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
59,810
+2,161
| +4% | +USD 40.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
711
Boston Properties
BXP
USD 9404 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
19,223
+103
| +0.5% | +USD 6.16 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
712
EnerSys
ENS
USD 6291 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
5,449
+227
| +4% | +USD 49.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
713
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
14,175
-59
| -0.4% | -USD 5.08 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
714
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
16,726
-285
| -2% | -USD 22.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
715
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5815 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
15,080
-563
| -4% | -USD 46.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
716
Ormat Technologies
ORA
USD 5446 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
11,591
+523
| +5% | +USD 64.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
717
Stifel
SF
USD 10.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
18,091
-24
| -0.1% | -USD 1.79 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
718
FirstCash
FCFS
USD 9360 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
5,827
+255
| +5% | +USD 55.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
719
Maplebear
CART
USD 12.2 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
26,616
+4,227
| +19% | +USD 177 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
720
CACI
CACI
USD 13.7 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
2,702
+5
| +0.2% | +USD 2.55 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
721
Timken Company
TKR
USD 7946 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
8,571
+985
| +13% | +USD 118 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
722
Terex
TEX
USD 6106 M
| USD 1.24 M | 0.01% |
17,071
+666
| +4% | +USD 41.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
723
Antero Resources
AR
USD 11.8 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
35,106
+401
| +1% | +USD 14.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
724
Zions Bancorporation
ZION
USD 9564 M
| USD 1.21 M | 0.01% |
17,453
-185
| -1% | -USD 11.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
725
ASE Group
ASX
USD 110 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
26,762
+1,638
| +7% | +USD 55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.