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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
TKO Group
TKO
US$130억
| US$182만 | 0.01% |
9,030
-1,129
| -11% | -US$22만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
627
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$181만 | 0.01% |
16,888
-234
| -1% | -US$2.39만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
628
Aramark
ARMK
US$148억
| US$180만 | 0.01% |
31,633
-43
| -0.1% | -US$2.12천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
629
Arrow Electronics
ARW
US$110억
| US$179만 | 0.01% |
8,382
-222
| -3% | -US$4.43만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
630
Manhattan Associates
MANH
US$134억
| US$177만 | 0.01% |
12,690
-805
| -6% | -US$11.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
631
Healthpeak Properties
DOC
US$129억
| US$175만 | 0.01% |
81,820
-58,003
| -41% | -US$108만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
632
Axsome Therapeutics
AXSM
US$83.8억
| US$175만 | 0.01% |
7,133
+3,232
| +83% | +US$70.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
633
Moog Inc Class A
MOG.A
US$115억
| US$175만 | 0.01% |
4,118
+134
| +3% | +US$4.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
634
Gartner
IT
US$137억
| US$175만 | 0.01% |
13,464
-6,206
| -32% | -US$93.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
635
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$175만 | 0.01% |
33,145
-697
| -2% | -US$3.98만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
636
Reinsurance Group of America
RGA
US$176억
| US$173만 | 0.01% |
8,116
-119
| -1% | -US$2.48만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
637
Rubrik
RBRK
US$238억
| US$171만 | 0.01% |
21,300
+2,602
| +14% | +US$16.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
638
Alcoa
AA
US$108억
| US$170만 | 0.01% |
32,665
+480
| +1% | +US$3.21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
639
Cytokinetics
CYTK
US$88.8억
| US$170만 | 0.01% |
19,971
+2,935
| +17% | +US$21.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
640
UDR
UDR
US$110억
| US$169만 | 0.01% |
42,367
-19,360
| -31% | -US$71.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
641
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$168만 | 0.01% |
5,315
-324
| -6% | -US$9.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
642
CAVA Group
CAVA
US$68.2억
| US$168만 | 0.01% |
21,451
-522
| -2% | -US$4.38만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
643
Fox Class B
FOX
US$250억
| US$168만 | 0.01% |
35,764
-209
| -0.6% | -US$1.16만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
644
Camden Property Trust
CPT
US$115억
| US$166만 | 0.01% |
14,515
-445
| -3% | -US$4.74만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
645
Southern Copper
SCCO
US$1725억
| US$166만 | 0.01% |
9,643
+2,969
| +44% | +US$53.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
646
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$165만 | 0.01% |
35,939
-756
| -2% | -US$3.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
647
Mueller Industries
MLI
US$122억
| US$164만 | 0.01% |
26,684
-98
| -0.4% | -US$6.42천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
648
Nutanix
NTNX
US$184억
| US$164만 | 0.01% |
32,176
-6,806
| -17% | -US$30.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
649
Domino's
DPZ
US$104억
| US$163만 | 0.01% |
5,506
-944
| -15% | -US$31.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
650
Stanley Black & Decker
SWK
US$142억
| US$161만 | 0.01% |
17,150
+189
| +1% | +US$1.48만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.