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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
TKO Group
TKO
US$ 13,1 bi
| US$ 1,82 mi | 0,01% |
9.030
-1.129
| -11% | -US$ 220 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
627
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
16.888
-234
| -1% | -US$ 23,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
628
Aramark
ARMK
US$ 14,8 bi
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
31.633
-43
| -0,1% | -US$ 2,12 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
629
Arrow Electronics
ARW
US$ 11 bi
| US$ 1,79 mi | 0,01% |
8.382
-222
| -3% | -US$ 44,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
630
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,5 bi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
12.690
-805
| -6% | -US$ 111 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
631
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,9 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
81.820
-58.003
| -41% | -US$ 1,08 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
632
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,39 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
7.133
+3.232
| +83% | +US$ 701 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
633
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,6 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
4.118
+134
| +3% | +US$ 45,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
634
Gartner
IT
US$ 13,8 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
13.464
-6.206
| -32% | -US$ 935 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
635
Ovintiv
OVV
US$ 19,3 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
33.145
-697
| -2% | -US$ 39,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
636
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,6 bi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
8.116
-119
| -1% | -US$ 24,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
637
Rubrik
RBRK
US$ 23,9 bi
| US$ 1,71 mi | 0,01% |
21.300
+2.602
| +14% | +US$ 164 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
638
Alcoa
AA
US$ 10,8 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
32.665
+480
| +1% | +US$ 32,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
639
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,89 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
19.971
+2.935
| +17% | +US$ 211 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
640
UDR
UDR
US$ 11 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
42.367
-19.360
| -31% | -US$ 716 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
641
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
5.315
-324
| -6% | -US$ 97,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
642
CAVA Group
CAVA
US$ 6,8 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
21.451
-522
| -2% | -US$ 43,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
643
Fox Class B
FOX
US$ 25,1 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
35.764
-209
| -0,6% | -US$ 11,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
644
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,5 bi
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
14.515
-445
| -3% | -US$ 47,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
645
Southern Copper
SCCO
US$ 173 bi
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
9.643
+2.969
| +44% | +US$ 533 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
646
Ally Financial
ALLY
US$ 11,6 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
35.939
-756
| -2% | -US$ 32,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
647
Mueller Industries
MLI
US$ 12,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
26.684
-98
| -0,4% | -US$ 6,42 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
648
Nutanix
NTNX
US$ 18,4 bi
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
32.176
-6.806
| -17% | -US$ 308 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
649
Domino's
DPZ
US$ 10,4 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
5.506
-944
| -15% | -US$ 311 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
650
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,2 bi
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
17.150
+189
| +1% | +US$ 14,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.