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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
TKO Group
TKO
USD 13.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.01% |
9,030
-1,129
| -11% | -USD 220 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
627
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 1.81 M | 0.01% |
16,888
-234
| -1% | -USD 23.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
628
Aramark
ARMK
USD 14.8 mil M
| USD 1.8 M | 0.01% |
31,633
-43
| -0.1% | -USD 2.12 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
629
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 1.79 M | 0.01% |
8,382
-222
| -3% | -USD 44.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
630
Manhattan Associates
MANH
USD 13.6 mil M
| USD 1.77 M | 0.01% |
12,690
-805
| -6% | -USD 111 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
631
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.9 mil M
| USD 1.75 M | 0.01% |
81,820
-58,003
| -41% | -USD 1.08 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
632
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8359 M
| USD 1.75 M | 0.01% |
7,133
+3,232
| +83% | +USD 701 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
633
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.5 mil M
| USD 1.75 M | 0.01% |
4,118
+134
| +3% | +USD 45.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
634
Gartner
IT
USD 13.9 mil M
| USD 1.75 M | 0.01% |
13,464
-6,206
| -32% | -USD 935 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
635
Ovintiv
OVV
USD 19.4 mil M
| USD 1.75 M | 0.01% |
33,145
-697
| -2% | -USD 39.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
636
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.5 mil M
| USD 1.73 M | 0.01% |
8,116
-119
| -1% | -USD 24.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
637
Rubrik
RBRK
USD 23.8 mil M
| USD 1.71 M | 0.01% |
21,300
+2,602
| +14% | +USD 164 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
638
Alcoa
AA
USD 10.8 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
32,665
+480
| +1% | +USD 32.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
639
Cytokinetics
CYTK
USD 8891 M
| USD 1.7 M | 0.01% |
19,971
+2,935
| +17% | +USD 211 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
640
UDR
UDR
USD 11.1 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
42,367
-19,360
| -31% | -USD 716 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
641
RenaissanceRe
RNR
USD 14.7 mil M
| USD 1.68 M | 0.01% |
5,315
-324
| -6% | -USD 97.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
642
CAVA Group
CAVA
USD 6711 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
21,451
-522
| -2% | -USD 43.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
643
Fox Class B
FOX
USD 25.2 mil M
| USD 1.68 M | 0.01% |
35,764
-209
| -0.6% | -USD 11.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
644
Camden Property Trust
CPT
USD 11.5 mil M
| USD 1.66 M | 0.01% |
14,515
-445
| -3% | -USD 47.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
645
Southern Copper
SCCO
USD 171 mil M
| USD 1.66 M | 0.01% |
9,643
+2,969
| +44% | +USD 533 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
646
Ally Financial
ALLY
USD 11.6 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
35,939
-756
| -2% | -USD 32.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
647
Mueller Industries
MLI
USD 12.6 mil M
| USD 1.64 M | 0.01% |
26,684
-98
| -0.4% | -USD 6.42 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
648
Nutanix
NTNX
USD 18.5 mil M
| USD 1.64 M | 0.01% |
32,176
-6,806
| -17% | -USD 308 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
649
Domino's
DPZ
USD 10.4 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
5,506
-944
| -15% | -USD 311 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
650
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.2 mil M
| USD 1.61 M | 0.01% |
17,150
+189
| +1% | +USD 14.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.