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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$310억
| US$211만 | 0.01% |
+28,270
| 신규 | +US$212만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
577
CoStar Group
CSGP
US$134억
| US$211만 | 0.01% |
74,495
-2,036
| -3% | -US$7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
578
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$154억
| US$210만 | 0.01% |
+7,877
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
579
Rivian
RIVN
US$179억
| US$209만 | 0.01% |
120,484
+16,049
| +15% | +US$25만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
580
Leidos
LDOS
US$161억
| US$209만 | 0.01% |
20,274
-549
| -3% | -US$7.29만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
581
Clean Harbors
CLH
US$166억
| US$209만 | 0.01% |
6,985
+853
| +14% | +US$25.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
582
Allegion
ALLE
US$133억
| US$209만 | 0.01% |
14,853
-193
| -1% | -US$2.62만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
583
Medline Inc
MDLN
US$311억
| US$207만 | 0.01% |
52,452
+29,720
| +131% | +US$120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
584
WESCO International
WCC
US$164억
| US$206만 | 0.01% |
5,978
-7
| -0.1% | -US$2.38천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
585
APi Group
APG
US$171억
| US$205만 | 0.01% |
48,486
+1,086
| +2% | +US$4.74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
586
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$205만 | 0.01% |
7,707
+1,109
| +17% | +US$29만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
587
Viatris
VTRS
US$211억
| US$204만 | 0.01% |
128,327
+181
| +0.1% | +US$2.8천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
588
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$204만 | 0.01% |
14,318
-422
| -3% | -US$7.04만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
589
BridgeBio Pharma
BBIO
US$134억
| US$202만 | 0.01% |
27,099
+11,771
| +77% | +US$82.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
590
Halozyme
HALO
US$141억
| US$200만 | 0.01% |
25,535
-504
| -2% | -US$3.44만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
591
Arrowhead Research
ARWR
US$83.1억
| US$199만 | 0.01% |
24,473
+5,162
| +27% | +US$38.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
592
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$199만 | 0.01% |
3,693
-152
| -4% | -US$8.26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
593
APA Corp
APA
US$174억
| US$199만 | 0.01% |
61,054
+24,109
| +65% | +US$90.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
594
Carlyle Group
CG
US$133억
| US$197만 | 0.01% |
46,860
+1,845
| +4% | +US$8.67만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
595
Guidewire Software
GWRE
US$148억
| US$197만 | 0.01% |
16,018
-4,198
| -21% | -US$56만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
596
Vicor
VICR
US$92.2억
| US$197만 | 0.01% |
5,177
+1,947
| +60% | +US$53.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
597
Tenet Healthcare
THC
US$217억
| US$196만 | 0.01% |
10,498
-254
| -2% | -US$4.67만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
598
Akamai
AKAM
US$128억
| US$196만 | 0.01% |
16,608
+654
| +4% | +US$8.14만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
599
New York Times
NYT
US$113억
| US$196만 | 0.01% |
28,013
-1,010
| -3% | -US$7.79만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
600
DraftKings
DKNG
US$98억
| US$196만 | 0.01% |
77,513
-29,479
| -28% | -US$72.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.