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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
LyondellBasell Industries
LYB
20,4 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,02 % |
52.142
+896
| +2 % | +61.835 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
527
Gen Digital
GEN
14,4 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,02 % |
109.776
-168
| -0,2 % | -3.753 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
528
DigitalOcean
DOCN
11,7 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,02 % |
17.283
+10.874
| +170 % | +1,47 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
529
Watsco Inc
WSO
12,4 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,02 % |
6.437
+26
| +0,4 % | +10.451 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
530
TransUnion
TRU
14,9 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,02 % |
37.141
-32
| -0,1 % | -2.244 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
531
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,02 % |
8.425
-185
| -2 % | -59.939 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
532
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
490 Mio. $
| 2,66 Mio. $ | 0,02 % |
49.141
+7.977
| +19 % | +423.077 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
533
Onto Innovation
ONTO
10,9 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,02 % |
7.009
-138
| -2 % | -39.053 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
534
American Airlines Group
AAL
8,08 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,02 % |
146.782
+56.495
| +63 % | +756.033 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
535
RB Global
RBA
15 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,02 % |
22.566
-951
| -4 % | -100.041 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
536
Medpace
MEDP
17,6 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,02 % |
4.942
-24
| -0,5 % | -11.076 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
537
Samsara
IOT
24,8 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
80.279
+2.800
| +4 % | +86.711 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
538
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
28.122
-208
| -0,7 % | -18.898 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
539
Jacobs Solutions
J
16,2 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,02 % |
19.993
-5.100
| -20 % | -627.326 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
540
Royal Gold
RGLD
20,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
12.525
+112
| +0,9 % | +26.037 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
541
Waste Connections
WCN
42,3 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,02 % |
14.903
+180
| +1 % | +28.491 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
542
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,02 % |
9.178
-179
| -2 % | -43.597 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
543
IonQ
IONQ
12,8 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,02 % |
46.144
-3.005
| -6 % | -152.289 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
544
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
8.365
-2.754
| -25 % | -870.734 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
545
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
45.968
+491
| +1 % | +30.340 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
546
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
21.100
-1.203
| -5 % | -162.430 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
547
Trimble
TRMB
14,3 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,01 % |
46.712
-148
| -0,3 % | -8.747 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
548
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,01 % |
53.603
+427
| +0,8 % | +19.977 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
549
SharkNinja
SN
27,4 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,01 % |
15.572
+8.002
| +106 % | +958.370 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
550
Dycom Industries
DY
7,57 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,01 % |
4.677
+514
| +12 % | +224.647 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .