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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
4,49 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+45,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+365,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+863,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,42 Mrd. $
(+41 %)
Kapitalfluss
-113 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,41 %
Position
43
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+1,46 Mio. $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+236.733 $ |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+184.481 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+157.900 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+5,2 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+857.480 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+795.955 $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+483.127 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 98,69 % |
| 2 | Sonstiges | 0,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,25 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,16 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 4,81 Mrd. $ | 98,5 % |
30.426.920
-875.805
| -3 % | -110 Mio. $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
|
2
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,4 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,18 % |
27.855
+11.825
| +74 % | +3,9 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,16 % |
59.260
+163
| +0,3 % | +20.340 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,7 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,11 % |
43.400
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Roblox
RBLX
38,9 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,09 % |
40.303
-66.158
| -62 % | -5,2 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,09 % |
6.686
+275
| +4 % | +157.900 $ |
2019 Q2
24 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 3,68 Mio. $ | 0,08 % |
4.984
-325
| -6 % | -200.824 $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
8
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,78 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,07 % |
120.288
| – | – |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
329 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,06 % |
15.232
| – | – |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,06 % |
31.000
-9.000
| -23 % | -857.480 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
11
Workday
WDAY
49,5 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,06 % |
12.319
| – | – |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 2,92 Mio. $ | 0,06 % |
4
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,04 % |
24.500
+378
| +2 % | +27.598 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,04 % |
29.759
+1.920
| +7 % | +112.708 $ |
2019 Q2
24 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,03 % |
7.671
| – | – |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
|
16
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,03 % |
+8.500
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,03 % |
21.237
| – | – |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
5.960
| – | – |
2019 Q2
24 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
15.948
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
20
Southern Copper
SCCO
164 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
10.918
-1
| -0 % | -87 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
9.369
+956
| +11 % | +98.822 $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
22
Okta
OKTA
39,5 Mrd. $
| 877.237 $ | 0,02 % |
8.775
| – | – |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
| 853.465 $ | 0,02 % |
14.005
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 821.597 $ | 0,02 % |
2.703
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 774.615 $ | 0,02 % |
8.666
-474
| -5 % | -40.469 $ |
2019 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Donor Advised Charitable Giving 43 Positionen im Wert von 4,88 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2025 weist 3 neu, 9 erhöht, 9 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Philip Morris: 8.500 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 110 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2025 war Philip Morris: 8.500 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Deere & Co im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.127 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q2 2025 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,88 Mrd. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 4,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .