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Donor Advised Charitable Giving

Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen

AUM 5,16 Mrd. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mio. $
Kapitalfluss
-2,18 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,68 %
Position
56
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+325.210 $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+219.759 $
3
HSIC-Symbol
Henry Schein
HSIC
+211.918 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+201.023 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+98.202 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+794.826 $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+580.686 $
3
MODN-Symbol
MODEL N, INC.
MODN
+543.882 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+332.250 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+273.200 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 77,89 %
2 Sonstiges 9,67 %
3 Kommunikationsdienste 6,64 %
4 Finanzwesen 2,11 %
5 Industrie 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
89,5 Mio. $ 69,8 %
20.571.000
+2.000
+0 % +8.414 $
2017 Q4
7 Quartale
MODN-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
7,7 Mio. $ 6,01 %
277.500
-21.900
-7 % -543.882 $
2018 Q4
3 Quartale
WDAY-Symbol
3
Workday
WDAY
47,1 Mrd. $
5,5 Mio. $ 4,29 %
32.374
– –
2017 Q4
7 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,48 %
29.539
+1.550
+6 % +98.202 $
2019 Q1
2 Quartale
LII-Symbol
5
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,16 %
6.100
– –
2018 Q1
6 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1 %
37.866
– –
2018 Q2
5 Quartale
MGC-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,81 %
10.103
+51
+0,5 % +5.216 $
2019 Q1
2 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
977.000 $ 0,76 %
23.312
+152
+0,7 % +6.352 $
2019 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
921.000 $ 0,72 %
7.825
-250
-3 % -28.277 $
2018 Q4
3 Quartale
EFAV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,5 Mrd. $
835.000 $ 0,65 %
11.397
+1.250
+12 % +90.493 $
2019 Q1
2 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
797.000 $ 0,62 %
9.839
-1.038
-10 % -83.872 $
2019 Q2
1 Quartal
VHT-Symbol
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
755.000 $ 0,59 %
4.500
+1.900
+73 % +325.210 $
2017 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
717.000 $ 0,56 %
25.860
– –
2017 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
639.000 $ 0,5 %
2.139
-2.674
-56 % -794.826 $
2019 Q2
1 Quartal
GBIL-Symbol
15
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,91 Mrd. $
601.000 $ 0,47 %
5.985
-863
-13 % -86.549 $
2019 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
578.000 $ 0,45 %
4.160
– –
2019 Q2
1 Quartal
KBWB-Symbol
17
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,4 Mrd. $
576.000 $ 0,45 %
11.187
– –
2017 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
535.000 $ 0,42 %
13.835
-15.110
-52 % -580.686 $
2019 Q2
1 Quartal
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
516.000 $ 0,4 %
3.353
+20
+0,6 % +3.101 $
2019 Q1
2 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
767 Mrd. $
499.000 $ 0,39 %
2.900
– –
2019 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
456.000 $ 0,36 %
5.852
-3.528
-38 % -273.200 $
2017 Q4
7 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
455.000 $ 0,35 %
2.557
-1.748
-41 % -332.250 $
2017 Q4
7 Quartale
INTU-Symbol
23
Intuit
INTU
88,5 Mrd. $
441.000 $ 0,34 %
1.660
-185
-10 % -50.889 $
2019 Q2
1 Quartal
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
151 Mrd. $
426.000 $ 0,33 %
2.215
+95
+4 % +18.384 $
2019 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
414.000 $ 0,32 %
7.400
-200
-3 % -10.456 $
2019 Q2
1 Quartal
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Donor Advised Charitable Giving 56 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2019 weist 3 neu, 15 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pool Corp: 1.140 Aktien im Wert von 230.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 794.826 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2019 war Pool Corp: 1.140 Aktien im Wert von 230.000 $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Vanguard Health Care ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 325.210 $.
  • Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2019 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 794.826 $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q3 2019 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Donor Advised Charitable Giving eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2019 am 16. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .