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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
4,49 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+50,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+365,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+863,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+42 %)
Kapitalfluss
-59,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,32 %
Position
50
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Capital
ACGL
|
+1,45 Mio. $ |
| 2 |
Blackbaud
BLKB
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235.154 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+230.084 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+43.487 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+18,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+924.381 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 97,29 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 1,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,57 % |
| 4 | Sonstiges | 0,55 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 1,49 Mrd. $ | 96,43 % |
35.221.270
+6.930
| +0 % | +230.084 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
2
Roblox
RBLX
38,8 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,15 % |
442.091
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,4 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,42 % |
29.740
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,29 % |
35.596
-2.270
| -6 % | -236.206 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
5
Uber
UBER
135 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,23 % |
82.065
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,19 % |
10.430
-935
| -8 % | -230.721 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
7
Workday
WDAY
50,2 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,19 % |
12.988
-1.216
| -9 % | -243.578 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
8
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,74 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,17 % |
120.288
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
9
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,13 % |
7.850
-16
| -0,2 % | -3.199 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,1 % |
33.984
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
Arch Capital
ACGL
34,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,1 % |
+20.000
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,09 % |
3.235
+558
| +21 % | +235.154 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
|
13
Blackbaud
BLKB
2,5 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
+20.000
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 955.647 $ | 0,06 % |
18.275
+875
| +5 % | +43.487 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 776.946 $ | 0,05 % |
5.960
| – | – |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
16
Okta
OKTA
38,5 Mrd. $
| 608.546 $ | 0,04 % |
8.775
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 535.951 $ | 0,03 % |
9.087
-982
| -10 % | -58.735 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 518.020 $ | 0,03 % |
5.198
+279
| +6 % | +26.566 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 506.203 $ | 0,03 % |
6.982
-1.535
| -18 % | -111.466 $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
20
eBay
EBAY
52,8 Mrd. $
| 407.573 $ | 0,03 % |
9.120
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 312.456 $ | 0,02 % |
1.571
-42
| -3 % | -7.937 $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
22
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 308.085 $ | 0,02 % |
1.410
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 280.302 $ | 0,02 % |
822
-658
| -44 % | -214.752 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
24
Trade Desk
TTD
6,04 Mrd. $
| 266.409 $ | 0,02 % |
3.450
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
25
Selective Insurance
SIGI
5,88 Mrd. $
| 241.026 $ | 0,02 % |
2.512
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Donor Advised Charitable Giving 50 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving zog im Q2 2023 netto 59,1 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alibaba – eine Position im geschätzten Wert von 26,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Donor Advised Charitable Giving eine neue Position in Arch Capital im Wert von 1,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2023 war Arch Capital: 20.000 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 235.154 $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2023 entfiel auf Workday und belief sich schätzungsweise auf 243.578 $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Alibaba im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q2 2023 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 2 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2023 am 14. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .