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Donor Advised Charitable Giving

Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen

AUM 4,49 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-39,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+365,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+863,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
577 Mio. $
AUM-Wachstum
-396 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,01 %
Position
54
Neu
1
Aufgestockt
12
Reduziert
10
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
+21 Mio. $
2
RBLX-Symbol
Roblox
RBLX
+2,21 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,85 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+133.141 $
5
SCHK-Symbol
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
+98.273 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+3,13 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,93 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,51 Mio. $
4
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+1,05 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+794.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 86,33 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 5,66 %
3 Sonstiges 3,31 %
4 Energie 3,09 %
5 Kommunikationsdienste 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
491 Mio. $ 84,97 %
32.368.620
-6.000
-0 % -113.243 $
2017 Q4
18 Quartale
BABA-Symbol
2
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
29,6 Mio. $ 5,12 %
260.118
-31.941
-11 % -3,13 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
PDCE
3
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
17,9 Mio. $ 3,09 %
+289.800
Neu +21 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
RBLX-Symbol
4
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,94 %
165.939
+65.703
+66 % +2,21 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,94 %
91.872
-39.191
-30 % -2,51 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,54 %
37.866
– –
2018 Q2
16 Quartale
SCHK-Symbol
7
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,7 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,38 %
120.288
+4.948
+4 % +98.273 $
2021 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,37 %
9.465
– –
2022 Q1
1 Quartal
WDAY-Symbol
9
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,34 %
14.204
– –
2017 Q4
18 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,32 %
11.365
+9.603
+545 % +1,85 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
UBER-Symbol
11
Uber
UBER
136 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,29 %
82.065
– –
2021 Q1
5 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,28 %
14.539
– –
2021 Q4
2 Quartale
LII-Symbol
13
Lennox International
LII
13 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,2 %
5.575
– –
2018 Q1
17 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
987.000 $ 0,17 %
26.580
– –
2017 Q4
18 Quartale
SPYD-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
919.000 $ 0,16 %
23.031
– –
2021 Q4
2 Quartale
OKTA-Symbol
16
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
834.000 $ 0,14 %
9.222
– –
2020 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
809.000 $ 0,14 %
2.133
-864
-29 % -355.399 $
2019 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
756.000 $ 0,13 %
16.710
-1.680
-9 % -82.934 $
2019 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
696.000 $ 0,12 %
1.844
+325
+21 % +133.141 $
2020 Q2
8 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
663.000 $ 0,11 %
7.767
+29
+0,4 % +2.681 $
2020 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
633.000 $ 0,11 %
5.960
-1.240
-17 % -155.165 $
2019 Q2
12 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
596.000 $ 0,1 %
40.017
+2.934
+8 % +47.543 $
2021 Q1
5 Quartale
WCLD-Symbol
23
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
335 Mio. $
525.000 $ 0,09 %
18.729
– –
2022 Q1
1 Quartal
SCZ-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
516.000 $ 0,09 %
9.448
+11
+0,1 % +666 $
2020 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
505.000 $ 0,09 %
2.678
+240
+10 % +49.309 $
2022 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Donor Advised Charitable Giving 54 Positionen im Wert von 577 Mio. $, ein Rückgang um 41 % gegenüber 974 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2022 weist 1 neu, 12 erhöht, 10 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PDC Energy, Inc.: 289.800 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 3,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2022 war PDC Energy, Inc.: 289.800 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Roblox in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2022 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q2 2022 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 577 Mio. $ aus.
  • Donor Advised Charitable Giving hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 15 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving sank gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 577 Mio. $.

Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2022 am 29. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .