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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-42,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
85,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,53 %
Position
22
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
MODEL N, INC.
MODN
|
+4,33 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+857.690 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+435.828 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+414.357 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+228.000 $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+217.000 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+54.471 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+47.523 $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+47.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 84,16 % |
| 2 | Sonstiges | 7,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,52 % |
| 4 | Industrie | 1,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 65,3 Mio. $ | 76,46 % |
19.577.000
+2.142.720
| +12 % | +10,3 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
2
Workday
WDAY
49,3 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 6,05 % |
32.374
| – | – |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
| 3,97 Mio. $ | 4,64 % |
+300.000
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
4
Lennox International
LII
11,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 1,56 % |
6.100
| – | – |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,55 % |
40.000
+11.945
| +43 % | +435.828 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 1,4 % |
4.747
-175
| -4 % | -47.523 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
323 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 1,39 % |
37.866
-1.512
| -4 % | -47.139 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,92 % |
+8.050
| Neu | +857.690 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 745.000 $ | 0,87 % |
5.686
-376
| -6 % | -54.471 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,68 % |
25.860
| – | – |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,61 % |
7.485
+819
| +12 % | +63.297 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
12
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,34 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,58 % |
11.187
| – | – |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,56 % |
12.800
+7.058
| +123 % | +279.428 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,49 % |
2.600
| – | – |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 404.000 $ | 0,47 % |
1.981
| – | – |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,45 % |
7.034
+2.568
| +58 % | +150.627 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,45 % |
+38.322
| Neu | +414.357 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,32 % |
1.884
+20
| +1 % | +3.177 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,29 % |
21.588
+6.249
| +41 % | +77.052 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
20
Sony
SONY
147 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,26 % |
+23.050
| Neu | +243.887 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| – | – |
-3.349
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| – | – |
-3.479
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Donor Advised Charitable Giving 22 Positionen im Wert von 85,5 Mio. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MODEL N, INC.: 300.000 Aktien im Wert von 3,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 54.471 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2018 war MODEL N, INC.: 300.000 Aktien im Wert von 3,97 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in NVIDIA in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2018 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 54.471 $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q4 2018 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85,5 Mio. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 85,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2018 am 15. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .