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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+42,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,9 Mio. $
(+32 %)
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,97 %
Position
56
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
14
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+444.303 $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+237.758 $ |
| 3 |
Yeti Holdings
YETI
|
+236.888 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+226.256 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+216.961 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+956.000 $ |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+450.201 $ |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+215.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 92,57 % |
| 2 | Sonstiges | 4,53 % |
| 3 | Industrie | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,62 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 230 Mio. $ | 88,26 % |
24.174.800
-1.706.000
| -7 % | -13,8 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Workday
WDAY
45,5 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 2,13 % |
29.589
-2.785
| -9 % | -450.201 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,78 % |
33.370
+3.656
| +12 % | +216.961 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,56 % |
37.866
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
5
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,55 % |
6.100
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,43 % |
10.254
+53
| +0,5 % | +5.484 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 966.000 $ | 0,37 % |
23.576
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
| 889.000 $ | 0,34 % |
13.452
+152
| +1 % | +9.865 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,33 % |
25.860
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 566.000 $ | 0,22 % |
4.100
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 557.000 $ | 0,21 % |
2.738
-937
| -25 % | -170.089 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 542.000 $ | 0,21 % |
5.940
-1.460
| -20 % | -113.137 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
13
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 540.000 $ | 0,21 % |
2.517
+4
| +0,2 % | +757 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 516.000 $ | 0,2 % |
1.666
-267
| -14 % | -78.395 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
15
Visa
V
789 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,19 % |
2.585
-495
| -16 % | -90.432 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,19 % |
3.427
+42
| +1 % | +5.640 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
17
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,19 % |
1.660
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
18
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,19 % |
8.070
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,18 % |
+8.817
| Neu | +444.303 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,18 % |
2.622
+21
| +0,8 % | +3.558 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,18 % |
2.370
+195
| +9 % | +35.159 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,17 % |
12.645
+495
| +4 % | +16.438 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,17 % |
7.816
-420
| -5 % | -22.761 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,17 % |
1.200
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
25
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,16 % |
8.290
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Donor Advised Charitable Giving 56 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving zog im Q2 2020 netto 16,2 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Ultra Short Duration ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Donor Advised Charitable Giving eine neue Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Wert von 473.000 $.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2020 war iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF: 8.817 Aktien im Wert von 473.000 $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 216.961 $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2020 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q2 2020 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 260 Mio. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2020 am 20. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .