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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
974 Mio. $
AUM-Wachstum
-64 Mio. $
(-6,2 %)
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,35 %
Position
60
Neu
11
Aufgestockt
14
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roblox
RBLX
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+916.376 $ |
| 5 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+788.195 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+846.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+427.844 $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+302.000 $ |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+253.000 $ |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+238.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 92,02 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,79 % |
| 3 | Sonstiges | 3,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,54 % |
| 5 | Industrie | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 883 Mio. $ | 90,72 % |
32.374.620
| – | – |
2017 Q4
17 Quartale
|
|
2
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 3,26 % |
292.059
| – | – |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,94 % |
131.063
+12.955
| +11 % | +916.376 $ |
2017 Q4
17 Quartale
|
|
|
4
Roblox
RBLX
36,8 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,48 % |
+100.236
| Neu | +6,05 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,4 % |
37.866
| – | – |
2018 Q2
15 Quartale
|
|
6
Workday
WDAY
45,9 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
14.204
| – | – |
2017 Q4
17 Quartale
|
|
|
7
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
+9.465
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,3 % |
11.163
-159
| -1 % | -41.160 $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
9
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,3 % |
82.065
| – | – |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
10
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,7 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,26 % |
115.340
| – | – |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,2 % |
58.156
+11.592
| +25 % | +384.828 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
12
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,15 % |
5.575
-525
| -9 % | -144.129 $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
13
Okta
OKTA
31,9 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,14 % |
9.222
| – | – |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,14 % |
2.997
+57
| +2 % | +25.492 $ |
2019 Q2
11 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,13 % |
26.580
| – | – |
2017 Q4
17 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,12 % |
7.200
| – | – |
2019 Q2
11 Quartale
|
|
|
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,11 % |
+12.905
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,74 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
23.031
| – | – |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 987.000 $ | 0,1 % |
18.390
+2.745
| +18 % | +146.145 $ |
2019 Q2
11 Quartale
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 794.000 $ | 0,08 % |
15.504
| – | – |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,08 % |
7.738
+11
| +0,1 % | +1.114 $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
|
22
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
303 Mio. $
| 766.000 $ | 0,08 % |
+18.729
| Neu | +788.195 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 686.000 $ | 0,07 % |
1.519
-961
| -39 % | -427.844 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 671.000 $ | 0,07 % |
6.218
-800
| -11 % | -86.330 $ |
2017 Q4
17 Quartale
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 666.000 $ | 0,07 % |
37.083
+24.387
| +192 % | +431.721 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Donor Advised Charitable Giving 60 Positionen im Wert von 974 Mio. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Donor Advised Charitable Giving für Q1 2022 weist 11 neu, 14 erhöht, 7 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roblox: 100.236 Aktien im Wert von 4,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ASML mit einem geschätzten Wert von 846.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q1 2022 war Roblox: 100.236 Aktien im Wert von 4,64 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 916.376 $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q1 2022 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 427.844 $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in ASML im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 846.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q1 2022 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 974 Mio. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 974 Mio. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q1 2022 am 14. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .