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Donor Advised Charitable Giving

Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen

AUM 4,49 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+365,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+863,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,04 Mrd. $
Kapitalfluss
-104 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,41 %
Position
40
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,52 Mio. $
2
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+1,93 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,51 Mio. $
4
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,46 Mio. $
5
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+113 Mio. $
2
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+462.200 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+375.265 $
4
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+360.656 $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+351.498 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 98,75 %
2 Sonstiges 0,68 %
3 Kommunikationsdienste 0,18 %
4 Finanzwesen 0,17 %
5 Basiskonsumgüter 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
4,19 Mrd. $ 98,48 %
33.945.040
-1.115.950
-3 % -113 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,1 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,16 %
58.493
+166
+0,3 % +19.052 $
2023 Q4
2 Quartale
AJG-Symbol
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,9 Mrd. $
6,88 Mio. $ 0,16 %
26.520
+7.780
+42 % +1,93 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
4
Palo Alto Networks
PANW
325 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,13 %
33.246
-2.350
-7 % -351.498 $
2018 Q2
24 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
4,87 Mio. $ 0,11 %
9.658
-772
-7 % -375.265 $
2017 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,09 %
59.976
-4.758
-7 % -277.469 $
2017 Q4
26 Quartale
SCHK-Symbol
7
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,78 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,07 %
120.288
– –
2021 Q1
13 Quartale
WDAY-Symbol
8
Workday
WDAY
50 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,07 %
12.988
– –
2017 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,06 %
+40.000
Neu +2,52 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
BILS-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,95 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,06 %
25.170
+322
+1 % +31.940 $
2023 Q3
3 Quartale
RBLX-Symbol
11
Roblox
RBLX
38,9 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,06 %
65.703
– –
2022 Q1
9 Quartale
VIOO-Symbol
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,1 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,06 %
24.821
+9.986
+67 % +981.438 $
2023 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,05 %
3.718
-83
-2 % -43.644 $
2019 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,04 %
+8.100
Neu +1,51 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IXUS-Symbol
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,04 %
24.868
+373
+2 % +25.294 $
2023 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,04 %
7.817
-34
-0,4 % -5.942 $
2022 Q1
9 Quartale
FLOT-Symbol
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,03 %
27.514
+408
+2 % +20.802 $
2023 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
18
Mondelez International
MDLZ
79,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,03 %
+21.237
Neu +1,46 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,03 %
5.960
– –
2019 Q2
20 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,03 %
19.153
+1.012
+6 % +59.454 $
2019 Q2
20 Quartale
SCCO-Symbol
21
Southern Copper
SCCO
163 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,03 %
+10.921
Neu +1,15 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
OKTA-Symbol
22
Okta
OKTA
39,3 Mrd. $
821.428 $ 0,02 %
8.775
– –
2020 Q4
14 Quartale
FLS-Symbol
23
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
820.827 $ 0,02 %
+17.065
Neu +817.132 $
2024 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
698.719 $ 0,02 %
8.920
+204
+2 % +16.160 $
2019 Q1
21 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
631.324 $ 0,01 %
2.360
– –
2023 Q4
2 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Donor Advised Charitable Giving 40 Positionen im Wert von 4,26 Mrd. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 3,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2024 weist 6 neu, 11 erhöht, 6 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 40.000 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 113 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2024 war Walmart Inc: 40.000 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Arch Capital im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 462.200 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q2 2024 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,26 Mrd. $ aus.
  • Donor Advised Charitable Giving eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 4,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .