에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.22%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$42.6억
AUM 성장
+US$10.4억
(+32%)
자금 흐름
-US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.41%
보유액
40
신규
6
증가
11
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$252만 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$193만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$151만 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$146만 |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.13억 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$46.2만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$37.5만 |
| 4 |
Nu Holdings
NU
|
+US$36.1만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$35.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 98.75% |
| 2 | 기타 | 0.68% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.18% |
| 4 | 금융 | 0.17% |
| 5 | 필수소비재 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.39조
| US$41.9억 | 98.48% |
33,945,040
-1,115,950
| -3% | -US$1.13억 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$925억
| US$695만 | 0.16% |
58,493
+166
| +0.3% | +US$1.91만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$739억
| US$688만 | 0.16% |
26,520
+7,780
| +42% | +US$193만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2575억
| US$564만 | 0.13% |
33,246
-2,350
| -7% | -US$35.1만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$487만 | 0.11% |
9,658
-772
| -7% | -US$37.5만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2105억
| US$374만 | 0.09% |
59,976
-4,758
| -7% | -US$27.7만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
7
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$55.1억
| US$315만 | 0.07% |
120,288
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
8
Workday
WDAY
US$482억
| US$290만 | 0.07% |
12,988
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$271만 | 0.06% |
+40,000
| 신규 | +US$252만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39.6억
| US$250만 | 0.06% |
25,170
+322
| +1% | +US$3.19만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
11
Roblox
RBLX
US$341억
| US$244만 | 0.06% |
65,703
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$244만 | 0.06% |
24,821
+9,986
| +67% | +US$98.1만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8445억
| US$203만 | 0.05% |
3,718
-83
| -2% | -US$4.36만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$171만 | 0.04% |
+8,100
| 신규 | +US$151만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$558억
| US$168만 | 0.04% |
24,868
+373
| +2% | +US$2.53만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.36조
| US$155만 | 0.04% |
7,817
-34
| -0.4% | -US$5.94천 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116억
| US$141만 | 0.03% |
27,514
+408
| +2% | +US$2.08만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$846억
| US$139만 | 0.03% |
+21,237
| 신규 | +US$146만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$115만 | 0.03% |
5,960
| – | – |
2019 Q2
20개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1203억
| US$112만 | 0.03% |
19,153
+1,012
| +6% | +US$5.95만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
|
21
Southern Copper
SCCO
US$1411억
| US$109만 | 0.03% |
+11,037
| 신규 | +US$115만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
22
Okta
OKTA
US$299억
| US$82.1만 | 0.02% |
8,775
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
23
Flowserve
FLS
US$99억
| US$82.1만 | 0.02% |
+17,065
| 신규 | +US$81.7만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$69.9만 | 0.02% |
8,920
+204
| +2% | +US$1.62만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640억
| US$63.1만 | 0.01% |
2,360
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Donor Advised Charitable Giving의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$42.6억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.2억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 11개 증가, 6개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc 주식으로, 40,000주를 보유했으며 가치는 US$271만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$1.13억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc 주식으로, US$271만 상당의 40,000주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2024년 2분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$193만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.13억예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2024년 2분기에 Arch Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.6억 중 99% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$42.6억에 이르렀어요.
2024년 7월 12일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.