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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+42.23%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
+US$6286만
(+32%)
자금 흐름
-US$1625만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.97%
보유액
56
신규
4
증가
13
축소
14
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$44.4만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$23.8만 |
| 3 |
Yeti Holdings
YETI
|
+US$23.7만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.6만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$21.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1380만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$165만 |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$95.6만 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$45만 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 92.57% |
| 2 | 기타 | 4.53% |
| 3 | 산업재 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.62% |
| 5 | 금융 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$2.3억 | 88.26% |
24,174,800
-1,706,000
| -7% | -US$1380만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Workday
WDAY
US$473억
| US$554만 | 2.13% |
29,589
-2,785
| -9% | -US$45만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$202만 | 0.78% |
33,370
+3,656
| +12% | +US$21.7만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$145만 | 0.56% |
37,866
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
5
Lennox International
LII
US$120억
| US$142만 | 0.55% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
9개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$112만 | 0.43% |
10,254
+53
| +0.5% | +US$5.48천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$96.6만 | 0.37% |
23,576
| – | – |
2019 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$88.9만 | 0.34% |
13,452
+152
| +1% | +US$9.9천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$87.1만 | 0.33% |
25,860
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$56.6만 | 0.22% |
4,100
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$55.7만 | 0.21% |
2,738
-937
| -25% | -US$17만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$54.2만 | 0.21% |
5,940
-1,460
| -20% | -US$11.3만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
13
Accenture
ACN
US$1480억
| US$54만 | 0.21% |
2,517
+4
| +0.2% | +US$757 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$51.6만 | 0.2% |
1,666
-267
| -14% | -US$7.84만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7944억
| US$49.9만 | 0.19% |
2,585
-495
| -16% | -US$9.04만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$49.9만 | 0.19% |
3,427
+42
| +1% | +US$5.64천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
17
Intuit
INTU
US$913억
| US$49.2만 | 0.19% |
1,660
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$3171억
| US$48.3만 | 0.19% |
8,070
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$47.3만 | 0.18% |
+8,817
| 신규 | +US$44.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$47.2만 | 0.18% |
2,622
+21
| +0.8% | +US$3.56천 |
2020 Q1
1분기
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$45.7만 | 0.18% |
2,370
+195
| +9% | +US$3.52만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$45만 | 0.17% |
12,645
+495
| +4% | +US$1.64만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$44.7만 | 0.17% |
7,816
-420
| -5% | -US$2.28만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$43.5만 | 0.17% |
1,200
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$41.9만 | 0.16% |
8,290
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Donor Advised Charitable Giving의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$2.6억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.97억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving 측은 2020년 2분기에 순 US$1625만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Ultra Short Duration ETF 주식으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Donor Advised Charitable Giving 측은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF에 US$47.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식으로, US$47.3만 상당의 8,817주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.7만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1380만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2020년 2분기에 Invesco Ultra Short Duration ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 94% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$2.6억에 이르렀어요.
2020년 10월 20일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.