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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44.9억
회전율
0%
1년 추정 수익률
26.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.02%
1년 예상 수익률
+26.39%
3년 예상 수익률
+365.38%
5년 예상 수익률
+863.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
+US$478만
(+4%)
자금 흐름
+US$1099만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.58%
보유액
56
신규
29
증가
8
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$111만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$86.8만 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$68.6만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$31.2만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$28.8만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$23.6만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$21.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$21.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 77.22% |
| 2 | 기타 | 11.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.68% |
| 4 | 금융 | 2.27% |
| 5 | 산업재 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$8445만 | 68.07% |
20,569,000
+32,000
| +0.2% | +US$13.3만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
2
Workday
WDAY
US$498억
| US$666만 | 5.36% |
32,374
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
3
상장폐지됨
MODEL N, INC.
MODN
| US$584만 | 4.71% |
299,400
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$173만 | 1.39% |
27,989
+87
| +0.3% | +US$5.22천 |
2019 Q1
1분기
|
|
5
Lennox International
LII
US$127억
| US$168만 | 1.35% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8805억
| US$142만 | 1.14% |
+4,813
| 신규 | +US$139만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$3222억
| US$129만 | 1.04% |
37,866
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1223억
| US$112만 | 0.91% |
+28,945
| 신규 | +US$111만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$102만 | 0.82% |
10,052
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$96.8만 | 0.78% |
23,160
+76
| +0.3% | +US$3.11천 |
2019 Q1
1분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8907억
| US$90.3만 | 0.73% |
8,075
+2,025
| +33% | +US$22.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$87.8만 | 0.71% |
+10,877
| 신규 | +US$86.8만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$83.1만 | 0.67% |
4,305
-1,291
| -23% | -US$23.6만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.4억
| US$73.7만 | 0.59% |
10,147
+189
| +2% | +US$1.36만 |
2019 Q1
1분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1041억
| US$73.4만 | 0.59% |
9,380
-335
| -3% | -US$2.6만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2266억
| US$70.4만 | 0.57% |
25,860
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.1억
| US$68.7만 | 0.55% |
+6,848
| 신규 | +US$68.6만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.9억
| US$56.4만 | 0.45% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$55.7만 | 0.45% |
+4,160
| 신규 | +US$52.8만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$52.2만 | 0.42% |
3,333
+10
| +0.3% | +US$1.54천 |
2019 Q1
1분기
|
|
21
Visa
V
US$7589억
| US$50.3만 | 0.41% |
+2,900
| 신규 | +US$47.5만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
22
Intuit
INTU
US$896억
| US$48.2만 | 0.39% |
+1,845
| 신규 | +US$46.9만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$45.2만 | 0.36% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
24
HDFC Bank
HDB
US$1114억
| US$45.1만 | 0.36% |
+13,860
| 신규 | +US$41.8만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$42.2만 | 0.34% |
1,981
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Donor Advised Charitable Giving의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$1.24억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving 측은 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$1099만 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 4,813주를 보유했으며 가치는 US$142만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 84%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$31.2만 규모 줄였어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$142만 상당의 4,813주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2019년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$22.3만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$31.2만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2019년 2분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 86% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.24억에 이르렀어요.
2019년 7월 10일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.