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Donor Advised Charitable Giving Posiciones de la cartera
AUM
USD 5158 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+418.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+996.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.78 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.58%
Posición
56
Nuevas
29
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 868 k |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 686 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 528 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 312 k |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 288 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 236 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 219 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 218 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 77.22% |
| 2 | Varios | 11.15% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.68% |
| 4 | Finanzas | 2.27% |
| 5 | Industriales | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 84.5 M | 68.07% |
20,569,000
+32,000
| +0.2% | +USD 133 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
2
Workday
WDAY
USD 46.5 mil M
| USD 6.66 M | 5.36% |
32,374
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
MODEL N, INC.
MODN
| USD 5.84 M | 4.71% |
299,400
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.6 mil M
| USD 1.73 M | 1.39% |
27,989
+87
| +0.3% | +USD 5.22 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
5
Lennox International
LII
USD 11.7 mil M
| USD 1.68 M | 1.35% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 1.42 M | 1.14% |
+4,813
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 1.29 M | 1.04% |
37,866
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.12 M | 0.91% |
+28,945
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 9805 M
| USD 1.02 M | 0.82% |
10,052
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 968 k | 0.78% |
23,160
+76
| +0.3% | +USD 3.11 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 903 k | 0.73% |
8,075
+2,025
| +33% | +USD 223 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 878 k | 0.71% |
+10,877
| Nuevas | +USD 868 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 831 k | 0.67% |
4,305
-1,291
| -23% | -USD 236 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5470 M
| USD 737 k | 0.59% |
10,147
+189
| +2% | +USD 13.6 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 734 k | 0.59% |
9,380
-335
| -3% | -USD 26 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 704 k | 0.57% |
25,860
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7898 M
| USD 687 k | 0.55% |
+6,848
| Nuevas | +USD 686 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6583 M
| USD 564 k | 0.45% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 557 k | 0.45% |
+4,160
| Nuevas | +USD 528 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 522 k | 0.42% |
3,333
+10
| +0.3% | +USD 1.54 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
21
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 503 k | 0.41% |
+2,900
| Nuevas | +USD 475 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 482 k | 0.39% |
+1,845
| Nuevas | +USD 469 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.6 mil M
| USD 452 k | 0.36% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
24
HDFC Bank
HDB
USD 129 mil M
| USD 451 k | 0.36% |
+13,860
| Nuevas | +USD 418 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 422 k | 0.34% |
1,981
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Donor Advised Charitable Giving en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Donor Advised Charitable Giving mantenía 56 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 4% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Donor Advised Charitable Giving destinó USD 11 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 4,813 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 77% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 312 k.
- La mayor compra de Donor Advised Charitable Giving en T2 2019 fue iShares Core S&P 500 ETF: 4,813 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- Donor Advised Charitable Giving fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 223 k.
- La mayor reducción de Donor Advised Charitable Giving durante T2 2019 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 312 k.
- Donor Advised Charitable Giving cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 288 k.
- Las diez principales posiciones de Donor Advised Charitable Giving representan 86% de su cartera de USD 124 M en T2 2019.
- Donor Advised Charitable Giving abrió 29 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Donor Advised Charitable Giving aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de Donor Advised Charitable Giving correspondiente a T2 2019, presentado el 10 jul 2019.