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Donor Advised Charitable Giving Posiciones de la cartera
AUM
USD 5158 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+45.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+418.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+996.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4880 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1419 M
(+41%)
Flujo de capital
-USD 113 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.41%
Posición
43
Nuevas
3
Aumentadas
9
Reducidas
9
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 237 k |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+USD 184 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 158 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 110 M |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+USD 5.2 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 857 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 796 k |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 483 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 98.69% |
| 2 | Varios | 0.73% |
| 3 | Finanzas | 0.25% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.16% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 3.85 B
| USD 4807 M | 98.5% |
30,426,920
-875,805
| -3% | -USD 110 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 73.1 mil M
| USD 8.92 M | 0.18% |
27,855
+11,825
| +74% | +USD 3.9 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 94.9 mil M
| USD 8 M | 0.16% |
59,260
+163
| +0.3% | +USD 20.3 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.5 mil M
| USD 5.58 M | 0.11% |
43,400
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Roblox
RBLX
USD 36 mil M
| USD 4.24 M | 0.09% |
40,303
-66,158
| -62% | -USD 5.2 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 4.15 M | 0.09% |
6,686
+275
| +4% | +USD 158 k |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 3.68 M | 0.08% |
4,984
-325
| -6% | -USD 201 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
8
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5644 M
| USD 3.59 M | 0.07% |
120,288
| – | – |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 260 mil M
| USD 3.12 M | 0.06% |
15,232
| – | – |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 3.03 M | 0.06% |
31,000
-9,000
| -23% | -USD 857 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
11
Workday
WDAY
USD 46.5 mil M
| USD 2.96 M | 0.06% |
12,319
| – | – |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 2.92 M | 0.06% |
4
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.4 mil M
| USD 1.89 M | 0.04% |
24,500
+378
| +2% | +USD 27.6 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.85 M | 0.04% |
29,759
+1,920
| +7% | +USD 113 k |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.21 B
| USD 1.57 M | 0.03% |
7,671
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Philip Morris
PM
USD 309 mil M
| USD 1.55 M | 0.03% |
+8,500
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
USD 85.4 mil M
| USD 1.43 M | 0.03% |
21,237
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 1.31 M | 0.03% |
5,960
| – | – |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.12 M | 0.02% |
15,948
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
20
Southern Copper
SCCO
USD 139 mil M
| USD 1.05 M | 0.02% |
11,033
-1
| -0% | -USD 86 |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
9,369
+956
| +11% | +USD 98.8 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
22
Okta
OKTA
USD 31 mil M
| USD 877 k | 0.02% |
8,775
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.8 mil M
| USD 853 k | 0.02% |
14,005
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 685 mil M
| USD 822 k | 0.02% |
2,703
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 775 k | 0.02% |
8,666
-474
| -5% | -USD 40.5 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Donor Advised Charitable Giving en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Donor Advised Charitable Giving mantenía 43 posiciones por un valor de USD 4880 M, un aumento de 41% frente a los USD 3461 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Donor Advised Charitable Giving muestra 3 nuevos, Aumentaron 9, 9 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 8,500 acciones con un valor de USD 1.55 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 110 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Donor Advised Charitable Giving en T2 2025 fue Philip Morris: 8,500 acciones por un valor de USD 1.55 M.
- Donor Advised Charitable Giving fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de Donor Advised Charitable Giving durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 110 M.
- Donor Advised Charitable Giving cerró por completo su posición en Deere & Co en T2 2025, con una venta estimada de USD 483 k.
- Las diez principales posiciones de Donor Advised Charitable Giving representan 99% de su cartera de USD 4880 M en T2 2025.
- Donor Advised Charitable Giving abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Donor Advised Charitable Giving aumentó 41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4880 M.
Según el Informe 13F de Donor Advised Charitable Giving correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.