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Donor Advised Charitable Giving Ativos da carteira
AUM
US$ 5,16 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+45,26%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+418,41%
Retorno est. (5 anos)
+996,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,88 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,42 bi
(+41%)
Fluxo de capital
-US$ 113 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,41%
Posição
43
Nova
3
Aumentada
9
Reduzida
9
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 237 mil |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 184 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 158 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+US$ 5,2 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 857 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 796 mil |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 483 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 98,69% |
| 2 | Diversos | 0,73% |
| 3 | Financeiro | 0,25% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,16% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 4,81 bi | 98,5% |
30.426.920
-875.805
| -3% | -US$ 110 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,3 bi
| US$ 8,92 mi | 0,18% |
27.855
+11.825
| +74% | +US$ 3,9 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 8 mi | 0,16% |
59.260
+163
| +0,3% | +US$ 20,3 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,7 bi
| US$ 5,58 mi | 0,11% |
43.400
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Roblox
RBLX
US$ 37,7 bi
| US$ 4,24 mi | 0,09% |
40.303
-66.158
| -62% | -US$ 5,2 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 4,15 mi | 0,09% |
6.686
+275
| +4% | +US$ 158 mil |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 3,68 mi | 0,08% |
4.984
-325
| -6% | -US$ 201 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
8
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 3,59 mi | 0,07% |
120.288
| – | – |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 274 bi
| US$ 3,12 mi | 0,06% |
15.232
| – | – |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 3,03 mi | 0,06% |
31.000
-9.000
| -23% | -US$ 857 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
11
Workday
WDAY
US$ 46,1 bi
| US$ 2,96 mi | 0,06% |
12.319
| – | – |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 2,92 mi | 0,06% |
4
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,3 bi
| US$ 1,89 mi | 0,04% |
24.500
+378
| +2% | +US$ 27,6 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 1,85 mi | 0,04% |
29.759
+1.920
| +7% | +US$ 113 mil |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 1,57 mi | 0,03% |
7.671
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 1,55 mi | 0,03% |
+8.500
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 1,43 mi | 0,03% |
21.237
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,31 mi | 0,03% |
5.960
| – | – |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
15.948
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
20
Southern Copper
SCCO
US$ 147 bi
| US$ 1,05 mi | 0,02% |
11.033
-1
| -0% | -US$ 86 |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
9.369
+956
| +11% | +US$ 98,8 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
22
Okta
OKTA
US$ 31,9 bi
| US$ 877 mil | 0,02% |
8.775
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18,1 bi
| US$ 853 mil | 0,02% |
14.005
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 822 mil | 0,02% |
2.703
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 775 mil | 0,02% |
8.666
-474
| -5% | -US$ 40,5 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Donor Advised Charitable Giving no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Donor Advised Charitable Giving detinha 43 posições avaliadas em US$ 4,88 bi, alta de 41% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Donor Advised Charitable Giving mostra 3 novas, 9 aumentaram, 9 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 8.500 ações no valor de US$ 1,55 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 110 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Donor Advised Charitable Giving no T2 2025 foi Philip Morris: 8.500 ações no valor de US$ 1,55 mi.
- Donor Advised Charitable Giving foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de Donor Advised Charitable Giving em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 110 mi.
- Donor Advised Charitable Giving encerrou totalmente sua posição em Deere & Co no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 483 mil.
- As dez maiores posições de Donor Advised Charitable Giving representam 99% de sua carteira de US$ 4,88 bi no T2 2025.
- Donor Advised Charitable Giving abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Donor Advised Charitable Giving subiu 41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,88 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Donor Advised Charitable Giving referente a T2 2025, protocolado em 22 de jul. de 2025.