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Donor Advised Charitable Giving Ativos da carteira
AUM
US$ 5,16 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+50,7%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+418,41%
Retorno est. (5 anos)
+996,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 455 mi
(+42%)
Fluxo de capital
-US$ 59,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,32%
Posição
50
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
8
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
Blackbaud
BLKB
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 43,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 26,6 mi |
| 2 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,36 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 924 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 97,29% |
| 2 | Serviços de comunicação | 1,36% |
| 3 | Financeiro | 0,57% |
| 4 | Diversos | 0,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,26 tri
| US$ 1,49 bi | 96,43% |
35.221.270
+6.930
| +0% | +US$ 230 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
2
Roblox
RBLX
US$ 38,1 bi
| US$ 17,8 mi | 1,15% |
442.091
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 71,4 bi
| US$ 6,53 mi | 0,42% |
29.740
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$ 279 bi
| US$ 4,55 mi | 0,29% |
35.596
-2.270
| -6% | -US$ 236 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
5
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 3,54 mi | 0,23% |
82.065
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,99 mi | 0,19% |
10.430
-935
| -8% | -US$ 231 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
7
Workday
WDAY
US$ 45,8 bi
| US$ 2,93 mi | 0,19% |
12.988
-1.216
| -9% | -US$ 244 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
8
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,73 bi
| US$ 2,57 mi | 0,17% |
120.288
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 2,05 mi | 0,13% |
7.850
-16
| -0,2% | -US$ 3,2 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 223 bi
| US$ 1,6 mi | 0,1% |
33.984
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Arch Capital
ACGL
US$ 35,2 bi
| US$ 1,5 mi | 0,1% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 882 bi
| US$ 1,44 mi | 0,09% |
3.235
+558
| +21% | +US$ 235 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
Blackbaud
BLKB
US$ 2,44 bi
| US$ 1,42 mi | 0,09% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 956 mil | 0,06% |
18.275
+875
| +5% | +US$ 43,5 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 777 mil | 0,05% |
5.960
| – | – |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
16
Okta
OKTA
US$ 32,8 bi
| US$ 609 mil | 0,04% |
8.775
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 536 mil | 0,03% |
9.087
-982
| -10% | -US$ 58,7 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 518 mil | 0,03% |
5.198
+279
| +6% | +US$ 26,6 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,6 bi
| US$ 506 mil | 0,03% |
6.982
-1.535
| -18% | -US$ 111 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
20
eBay
EBAY
US$ 54,3 bi
| US$ 408 mil | 0,03% |
9.120
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
1.571
-42
| -3% | -US$ 7,94 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
22
ResMed
RMD
US$ 33 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
1.410
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 280 mil | 0,02% |
822
-658
| -44% | -US$ 215 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
24
Trade Desk
TTD
US$ 7,62 bi
| US$ 266 mil | 0,02% |
3.450
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
25
Selective Insurance
SIGI
US$ 6,13 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
2.512
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Donor Advised Charitable Giving no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Donor Advised Charitable Giving detinha 50 posições avaliadas em US$ 1,55 bi, alta de 42% em relação a US$ 1,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Donor Advised Charitable Giving fez uma retirada líquida de US$ 59,1 mi em T2 2023, encerrando 23 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Alibaba, uma posição estimada em US$ 26,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 97% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, Donor Advised Charitable Giving abriu uma nova posição em Arch Capital no valor de US$ 1,5 mi.
- A maior compra de Donor Advised Charitable Giving no T2 2023 foi Arch Capital: 20.000 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- Donor Advised Charitable Giving foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 235 mil.
- A maior redução de Donor Advised Charitable Giving em T2 2023 foi em Workday, com um corte estimado de US$ 244 mil.
- Donor Advised Charitable Giving encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 26,6 mi.
- As dez maiores posições de Donor Advised Charitable Giving representam 99% de sua carteira de US$ 1,55 bi no T2 2023.
- Donor Advised Charitable Giving abriu 2 novas posições e encerrou 23 em T2 2023.
- O valor da carteira de Donor Advised Charitable Giving subiu 42% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Donor Advised Charitable Giving referente a T2 2023, protocolado em 14 de jul. de 2023.