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Donor Advised Charitable Giving Ativos da carteira
AUM
US$ 5,16 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-17,96%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+418,41%
Retorno est. (5 anos)
+996,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 473 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 105 mi
(-18%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,58%
Posição
42
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roblox
RBLX
|
+US$ 3,94 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 277 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
Trade Desk
TTD
|
+US$ 196 mil |
| 5 |
Nu Holdings
NU
|
+US$ 102 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lennox International
LII
|
+US$ 525 mil |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 18,6 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 17,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 84,83% |
| 2 | Consumo discricionário | 5,14% |
| 3 | Diversos | 3,78% |
| 4 | Energia | 3,54% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 393 mi | 83,09% |
32.368.620
| – | – |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
2
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 20,8 mi | 4,4% |
260.118
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
PDCE
3
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 16,7 mi | 3,54% |
289.800
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Roblox
RBLX
US$ 35,7 bi
| US$ 9,36 mi | 1,98% |
261.164
+95.225
| +57% | +US$ 3,94 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 4,84 mi | 1,02% |
91.872
| – | – |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 3,1 mi | 0,66% |
37.866
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
7
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 2,5 mi | 0,53% |
9.435
-30
| -0,3% | -US$ 8,38 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
8
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 2,18 mi | 0,46% |
82.065
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
9
Workday
WDAY
US$ 47,3 bi
| US$ 2,16 mi | 0,46% |
14.204
| – | – |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
10
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,67 bi
| US$ 2,08 mi | 0,44% |
120.288
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,54 mi | 0,33% |
11.365
| – | – |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 1,51 mi | 0,32% |
58.156
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 948 mil | 0,2% |
26.580
| – | – |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,79 bi
| US$ 863 mil | 0,18% |
24.326
+1.295
| +6% | +US$ 52,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 787 mil | 0,17% |
55.734
+15.717
| +39% | +US$ 247 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Lennox International
LII
US$ 12 bi
| US$ 750 mil | 0,16% |
3.370
-2.205
| -40% | -US$ 525 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 749 mil | 0,16% |
2.089
-44
| -2% | -US$ 17,6 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 716 mil | 0,15% |
16.325
-385
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 673 mil | 0,14% |
5.960
| – | – |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 659 mil | 0,14% |
1.844
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 640 mil | 0,14% |
8.113
+346
| +4% | +US$ 30,4 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
22
Okta
OKTA
US$ 32 bi
| US$ 524 mil | 0,11% |
9.222
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$ 299 mi
| US$ 500 mil | 0,11% |
18.729
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 481 mil | 0,1% |
9.860
+412
| +4% | +US$ 22,6 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 481 mil | 0,1% |
2.678
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Donor Advised Charitable Giving no T3 2022
No T3 2022, Donor Advised Charitable Giving detinha 42 posições no valor de US$ 473 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 577 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Donor Advised Charitable Giving mostra 3 novas, 7 aumentaram, 5 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 7.294 ações no valor de US$ 252 mil. A maior venda foi de Lennox International, estimada em US$ 525 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Diversos.
- A maior compra de Donor Advised Charitable Giving no T3 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 7.294 ações no valor de US$ 252 mil.
- Donor Advised Charitable Giving foi quem mais aumentou sua posição em Roblox no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 3,94 mi.
- A maior redução de Donor Advised Charitable Giving em T3 2022 foi em Lennox International, com um corte estimado de US$ 525 mil.
- Donor Advised Charitable Giving encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 211 mil.
- As dez maiores posições de Donor Advised Charitable Giving representam 97% de sua carteira de US$ 473 mi no T3 2022.
- Donor Advised Charitable Giving abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2022.
- O valor da carteira de Donor Advised Charitable Giving caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 473 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Donor Advised Charitable Giving referente a T3 2022, protocolado em 14 de out. de 2022.