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Donor Advised Charitable Giving Ativos da carteira
AUM
US$ 5,16 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,38%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+418,41%
Retorno est. (5 anos)
+996,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,5 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,68%
Posição
18
Nova
3
Aumentada
4
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lennox International
LII
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 407 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 106 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 93,38% |
| 2 | Diversos | 4,5% |
| 3 | Bens industriais | 0,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,85% |
| 5 | Financeiro | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 116 mi | 90,11% |
20.100.920
-2.000.000
| -9% | -US$ 11,7 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
2
Workday
WDAY
US$ 47,3 bi
| US$ 4,22 mi | 3,27% |
33.183
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 1,31 mi | 1,02% |
4.949
+128
| +3% | +US$ 35,2 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Lennox International
LII
US$ 12 bi
| US$ 1,25 mi | 0,97% |
+6.100
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,1 mi | 0,85% |
6.867
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,05 mi | 0,81% |
27.975
+5.420
| +24% | +US$ 207 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
7
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,78 bi
| US$ 615 mil | 0,48% |
11.187
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 533 mil | 0,41% |
6.922
+1.367
| +25% | +US$ 106 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 533 mil | 0,41% |
22.560
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 459 mil | 0,36% |
7.890
+1.590
| +25% | +US$ 95,3 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 399 mil | 0,31% |
2.600
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 395 mil | 0,31% |
+1.981
| Nova | +US$ 407 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 342 mil | 0,26% |
2.190
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 305 mil | 0,24% |
4.622
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 211 mil | 0,16% |
+3.029
| Nova | +US$ 216 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
16
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,82 bi
| US$ 54 mil | 0,04% |
3.168
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| – | – |
-46.950
| Encerrada | -US$ 1,13 mi | – |
|
|
ZEN
18
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
| – | – |
-53.214
| Encerrada | -US$ 1,8 mi | – |
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Donor Advised Charitable Giving no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Donor Advised Charitable Giving detinha 18 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Donor Advised Charitable Giving registrou saídas líquidas de US$ 12,3 mi em T1 2018, encerrando 2 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi ZENDESK INC, uma posição estimada em US$ 1,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 93% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Donor Advised Charitable Giving abriu uma nova posição em Lennox International no valor de US$ 1,25 mi.
- A maior compra de Donor Advised Charitable Giving no T1 2018 foi Lennox International: 6.100 ações no valor de US$ 1,25 mi.
- Donor Advised Charitable Giving foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 207 mil.
- A maior redução de Donor Advised Charitable Giving em T1 2018 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Donor Advised Charitable Giving encerrou totalmente sua posição em ZENDESK INC no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Donor Advised Charitable Giving representam 99% de sua carteira de US$ 129 mi no T1 2018.
- Donor Advised Charitable Giving abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T1 2018.
- O valor da carteira de Donor Advised Charitable Giving subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Donor Advised Charitable Giving referente a T1 2018, protocolado em 27 de set. de 2018.