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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.38%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$951만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$1235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.68%
보유액
18
신규
3
증가
4
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lennox International
LII
|
+US$127만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$40.7만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$21.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$20.7만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$10.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1175만 |
| 2 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$180만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 93.38% |
| 2 | 기타 | 4.5% |
| 3 | 산업재 | 0.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.85% |
| 5 | 금융 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$1.16억 | 90.11% |
20,100,920
-2,000,000
| -9% | -US$1175만 |
2017 Q4
1분기
|
|
2
Workday
WDAY
US$455억
| US$422만 | 3.27% |
33,183
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$131만 | 1.02% |
4,949
+128
| +3% | +US$3.52만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
4
Lennox International
LII
US$119억
| US$125만 | 0.97% |
+6,100
| 신규 | +US$127만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$110만 | 0.85% |
6,867
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$105만 | 0.81% |
27,975
+5,420
| +24% | +US$20.7만 |
2017 Q4
1분기
|
|
7
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.4억
| US$61.5만 | 0.48% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$53.3만 | 0.41% |
6,922
+1,367
| +25% | +US$10.6만 |
2017 Q4
1분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$53.3만 | 0.41% |
22,560
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$45.9만 | 0.36% |
7,890
+1,590
| +25% | +US$9.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
| US$39.9만 | 0.31% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$39.5만 | 0.31% |
+1,981
| 신규 | +US$40.7만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$201억
| US$34.2만 | 0.26% |
2,190
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$30.5만 | 0.24% |
4,622
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$21.1만 | 0.16% |
+3,029
| 신규 | +US$21.6만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
16
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.2억
| US$5.4만 | 0.04% |
3,168
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2671억
| – | – |
-46,950
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
|
ZEN
18
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| – | – |
-53,214
| 청산됨 | -US$180만 | – |
|
유사한 펀드
Donor Advised Charitable Giving의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$1.29억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving 측은 2018년 1분기에 US$1235만 규모를 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ZENDESK INC 주식으로, 추정 US$180만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 95%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Donor Advised Charitable Giving 측은 Lennox International에 US$125만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Lennox International 주식으로, US$125만 상당의 6,100주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2018년 1분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.7만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1175만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2018년 1분기에 ZENDESK INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 99% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2018년 9월 27일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.