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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.14%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.99억
AUM 성장
+US$1.27억
(+27%)
자금 흐름
+US$4474만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.94%
보유액
49
신규
9
증가
7
축소
8
청산됨
5
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4174만 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$250만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$101만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$42만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$144만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$33.7만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$25.2만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$24.7만 |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 87.19% |
| 2 | 임의소비재 | 4.16% |
| 3 | 기타 | 3.33% |
| 4 | 에너지 | 3.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$5.15억 | 85.86% |
35,214,340
+2,845,720
| +9% | +US$4174만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$2291만 | 3.82% |
260,118
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
PDCE
3
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$1840만 | 3.07% |
289,800
| – | – |
2022 Q2
2개 분기
|
|
4
Roblox
RBLX
US$357억
| US$743만 | 1.24% |
261,164
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$586만 | 0.98% |
95,086
+3,214
| +3% | +US$18.9만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$264만 | 0.44% |
37,866
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
|
7
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$252만 | 0.42% |
+13,350
| 신규 | +US$250만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
8
Workday
WDAY
US$473억
| US$238만 | 0.4% |
14,204
| – | – |
2017 Q4
20개 분기
|
|
9
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.7억
| US$222만 | 0.37% |
120,288
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
10
Uber
UBER
US$1423억
| US$203만 | 0.34% |
82,065
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$137만 | 0.23% |
11,365
| – | – |
2017 Q4
20개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$115만 | 0.19% |
9,374
-61
| -0.6% | -US$1.16만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$103만 | 0.17% |
+14,243
| 신규 | +US$101만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78억
| US$96.3만 | 0.16% |
24,326
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$94.4만 | 0.16% |
26,580
| – | – |
2017 Q4
20개 분기
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$83.7만 | 0.14% |
55,626
-108
| -0.2% | -US$1.64천 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$81.7만 | 0.14% |
16,890
+565
| +3% | +US$2.73만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
18
Lennox International
LII
US$120억
| US$80.6만 | 0.13% |
3,370
| – | – |
2018 Q1
19개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$76.8만 | 0.13% |
1,999
-90
| -4% | -US$3.47만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$69.4만 | 0.12% |
8,053
-60
| -0.7% | -US$5.12천 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
21
Okta
OKTA
US$320억
| US$63만 | 0.11% |
9,222
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$56.3만 | 0.09% |
1,471
-373
| -20% | -US$14.3만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$55.7만 | 0.09% |
9,860
| – | – |
2020 Q2
10개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$50.1만 | 0.08% |
5,960
| – | – |
2019 Q2
14개 분기
|
|
25
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.03억
| US$47만 | 0.08% |
18,729
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Donor Advised Charitable Giving의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$5.99억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.73억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$4474만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Arthur J. Gallagher & Co 주식으로, 13,350주를 보유했으며 가치는 US$252만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$144만 규모 줄였어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co 주식으로, US$252만 상당의 13,350주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2022년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4174만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2022년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.99억 중 97% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$5.99억에 이르렀어요.
2023년 1월 13일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.