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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.92%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$49.6억
AUM 성장
+US$7910만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$7.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.4%
보유액
41
신규
3
증가
7
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$159만 |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+US$34.2만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$22.5만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2.57만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2.37만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.41억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$121만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$57.6만 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$51.5만 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$50.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 98.67% |
| 2 | 기타 | 0.69% |
| 3 | 금융 | 0.25% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 필수소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$48.8억 | 98.48% |
26,174,975
-4,251,945
| -14% | -US$7.41억 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$866만 | 0.17% |
59,429
+169
| +0.3% | +US$2.37만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$863만 | 0.17% |
27,855
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$598만 | 0.12% |
43,400
| – | – |
2024 Q3
4개 분기
|
|
5
Roblox
RBLX
US$357억
| US$558만 | 0.11% |
40,303
| – | – |
2022 Q1
14개 분기
|
|
6
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.7억
| US$386만 | 0.08% |
120,288
| – | – |
2021 Q1
18개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$366만 | 0.07% |
4,984
| – | – |
2017 Q4
31개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$322만 | 0.06% |
4,807
-1,879
| -28% | -US$121만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$319만 | 0.06% |
31,000
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$310만 | 0.06% |
15,232
| – | – |
2018 Q2
29개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$302만 | 0.06% |
4
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
12
Workday
WDAY
US$473억
| US$297만 | 0.06% |
12,319
| – | – |
2017 Q4
31개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$202만 | 0.04% |
24,500
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$198만 | 0.04% |
7,763
+92
| +1% | +US$2.08만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
15
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414억
| US$168만 | 0.03% |
+35,000
| 신규 | +US$159만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$143만 | 0.03% |
21,980
-7,779
| -26% | -US$50만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$138만 | 0.03% |
8,500
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$133만 | 0.03% |
21,237
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$131만 | 0.03% |
5,960
| – | – |
2019 Q2
25개 분기
|
|
20
Southern Copper
SCCO
US$1400억
| US$127만 | 0.03% |
11,033
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$117만 | 0.02% |
15,948
| – | – |
2024 Q3
4개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$88.7만 | 0.02% |
2,704
+1
| +0% | +US$316 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$82.9만 | 0.02% |
6,980
-2,389
| -25% | -US$27.5만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
24
Okta
OKTA
US$320억
| US$80.5만 | 0.02% |
8,775
| – | – |
2020 Q4
19개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$80.2만 | 0.02% |
8,589
-77
| -0.9% | -US$7천 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Donor Advised Charitable Giving의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$49.6억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$48.8억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving 측은 2025년 3분기에 순액 US$7.43억 규모를 회수하고 보유 종목 9개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$7.41억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Donor Advised Charitable Giving 측은 Rocket Lab Corp에 US$168만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Rocket Lab Corp 주식으로, US$168만 상당의 35,000주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2025년 3분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.57만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$7.41억예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.6억 중 99% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$49.6억에 이르렀어요.
2025년 10월 27일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.