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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+79,1 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-743 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,4 %
Position
41
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+342.324 $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+224.958 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+25.705 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+23.700 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+741 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+575.809 $ |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+514.951 $ |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+505.644 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 98,67 % |
| 2 | Sonstiges | 0,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,25 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 4,88 Mrd. $ | 98,48 % |
26.174.975
-4.251.945
| -14 % | -741 Mio. $ |
2017 Q4
31 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,17 % |
59.429
+169
| +0,3 % | +23.700 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,5 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,17 % |
27.855
| – | – |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,12 % |
43.400
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
5
Roblox
RBLX
36,6 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,11 % |
40.303
| – | – |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
6
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,65 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,08 % |
120.288
| – | – |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,66 Mio. $ | 0,07 % |
4.984
| – | – |
2017 Q4
31 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,06 % |
4.807
-1.879
| -28 % | -1,21 Mio. $ |
2019 Q2
25 Quartale
|
|
9
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,06 % |
31.000
| – | – |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
15.232
| – | – |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,06 % |
4
| – | – |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
12
Workday
WDAY
45,5 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,06 % |
12.319
| – | – |
2017 Q4
31 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
24.500
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,04 % |
7.763
+92
| +1 % | +20.783 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
Rocket Lab Corp
RKLB
40,1 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,03 % |
+35.000
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,03 % |
21.980
-7.779
| -26 % | -499.917 $ |
2019 Q2
25 Quartale
|
|
17
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,03 % |
8.500
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,03 % |
21.237
| – | – |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
5.960
| – | – |
2019 Q2
25 Quartale
|
|
20
Southern Copper
SCCO
145 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
11.033
| – | – |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
15.948
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 887.462 $ | 0,02 % |
2.704
+1
| +0 % | +316 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 829.439 $ | 0,02 % |
6.980
-2.389
| -25 % | -274.758 $ |
2017 Q4
31 Quartale
|
|
24
Okta
OKTA
31,2 Mrd. $
| 804.668 $ | 0,02 % |
8.775
| – | – |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 801.914 $ | 0,02 % |
8.589
-77
| -0,9 % | -7.000 $ |
2019 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Donor Advised Charitable Giving 41 Positionen im Wert von 4,96 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving zog in Q3 2025 netto 743 Mio. $ ab und reduzierte 9 Positionen. Die größte Reduzierung betraf NVIDIA mit einem geschätzten Abbau um 741 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Donor Advised Charitable Giving eine neue Position in Rocket Lab Corp im Wert von 1,68 Mio. $.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2025 war Rocket Lab Corp: 35.000 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25.705 $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 741 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q3 2025 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,96 Mrd. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 4,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .