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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,95 %
Position
35
Neu
9
Aufgestockt
8
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+5,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roblox
RBLX
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+2,61 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+268.072 $ |
| 4 |
ResMed
RMD
|
+208.497 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 96,55 % |
| 2 | Sonstiges | 1,32 % |
| 3 | Energie | 0,96 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 1,8 Mrd. $ | 96,01 % |
36.314.340
| – | – |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
|
2
Atlas Energy Solutions
AESI
689 Mio. $
| 17,9 Mio. $ | 0,96 % |
+1.040.757
| Neu | +19,2 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Roblox
RBLX
36,8 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,43 % |
176.431
-507.024
| -74 % | -18,7 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,33 % |
+58.172
| Neu | +5,7 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,28 % |
35.596
| – | – |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
|
6
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,23 % |
18.740
-11.000
| -37 % | -2,61 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 3,69 Mio. $ | 0,2 % |
10.430
| – | – |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
8
Workday
WDAY
45,9 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,19 % |
12.988
| – | – |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,18 % |
64.734
+30.750
| +90 % | +1,48 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
10
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,7 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,15 % |
120.288
| – | – |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,13 % |
24.634
+9.633
| +64 % | +955.753 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
12
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,1 % |
7.871
+32
| +0,4 % | +7.605 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,1 % |
3.935
+930
| +31 % | +416.264 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,09 % |
+24.563
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
15
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,08 % |
+3.370
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,07 % |
+26.841
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,05 % |
18.475
+735
| +4 % | +37.279 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,15 Mrd. $
| 982.973 $ | 0,05 % |
+9.910
| Neu | +883.482 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 905.562 $ | 0,05 % |
5.960
| – | – |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
20
Okta
OKTA
31,9 Mrd. $
| 794.401 $ | 0,04 % |
8.775
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 647.039 $ | 0,03 % |
8.587
+1.675
| +24 % | +118.384 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 596.569 $ | 0,03 % |
9.638
+551
| +6 % | +31.471 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 583.039 $ | 0,03 % |
5.386
+282
| +6 % | +27.178 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 559.839 $ | 0,03 % |
+2.360
| Neu | +521.737 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,7 Mrd. $
| 497.153 $ | 0,03 % |
+24.078
| Neu | +463.054 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Donor Advised Charitable Giving 35 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2023 weist 9 neu, 8 erhöht, 2 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Atlas Energy Solutions: 1.040.757 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Roblox mit einem geschätzten Wert von 18,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Energie.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2023 war Atlas Energy Solutions: 1.040.757 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2023 entfiel auf Roblox und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Microsoft im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q4 2023 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2023 am 24. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .