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Donor Advised Charitable Giving

Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen

AUM 5,16 Mrd. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+320 Mio. $
Kapitalfluss
-111 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,33 %
Position
40
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,5 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,02 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+445.475 $
4
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+375.960 $
5
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+375.567 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+113 Mio. $
2
RBLX-Symbol
Roblox
RBLX
+1,85 Mio. $
3
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+1 Mio. $
4
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+114.562 $
5
TTD-Symbol
Trade Desk
TTD
+47.015 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 98,68 %
2 Sonstiges 0,76 %
3 Kommunikationsdienste 0,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,13 %
5 Finanzwesen 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
4,33 Mrd. $ 98,47 %
32.231.590
-819.930
-2 % -113 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
7,58 Mio. $ 0,17 %
58.924
+213
+0,4 % +27.579 $
2023 Q4
4 Quartale
VT-Symbol
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,12 %
43.400
– –
2024 Q3
1 Quartal
AJG-Symbol
4
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,1 %
16.030
-3.450
-18 % -1 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
RBLX-Symbol
5
Roblox
RBLX
35,7 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,09 %
65.703
-36.773
-36 % -1,85 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
3,61 Mio. $ 0,08 %
40.000
– –
2024 Q2
2 Quartale
SCHK-Symbol
7
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,08 %
120.288
– –
2021 Q1
15 Quartale
WDAY-Symbol
8
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,08 %
12.988
– –
2017 Q4
28 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,31 Mio. $ 0,08 %
5.658
– –
2017 Q4
28 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,07 %
5.355
+1.722
+47 % +1,02 Mio. $
2019 Q2
22 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
3,14 Mio. $ 0,07 %
7.787
-25
-0,3 % -8.044 $
2022 Q1
11 Quartale
PANW-Symbol
12
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,06 %
15.232
– –
2018 Q2
26 Quartale
BILS-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,05 %
24.239
-1.154
-5 % -114.562 $
2023 Q3
5 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,05 %
8.173
+73
+0,9 % +17.204 $
2024 Q2
2 Quartale
IXUS-Symbol
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,04 %
24.122
+425
+2 % +29.500 $
2023 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,03 %
23.793
+5.718
+32 % +366.730 $
2019 Q2
22 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,03 %
+5.025
Neu +1,5 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
FLOT-Symbol
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,03 %
28.444
+514
+2 % +26.177 $
2023 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,03 %
5.960
– –
2019 Q2
22 Quartale
MDLZ-Symbol
20
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,03 %
21.237
– –
2024 Q2
2 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
15.948
– –
2024 Q3
1 Quartal
SCCO-Symbol
22
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
931.531 $ 0,02 %
11.035
-1
-0 % -98 $
2024 Q2
2 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
797.215 $ 0,02 %
6.919
+1.484
+27 % +177.297 $
2017 Q4
28 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
783.067 $ 0,02 %
2.702
+342
+14 % +99.785 $
2023 Q4
4 Quartale
OKTA-Symbol
25
Okta
OKTA
32 Mrd. $
691.470 $ 0,02 %
8.775
– –
2020 Q4
16 Quartale
1
2

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SIG Brokerage
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Beck Mack & Oliver New York 5,13 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Advisors
Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laird Norton Wetherby Trust Company
Laird Norton Wetherby Trust Company Seattle, Washington 5,21 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFO
Duquesne Family Office New York 5,21 Mrd. $ AUM 87,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple Rock Capital Partners
Maple Rock Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 5,1 Mrd. $ AUM 214,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caprock Group
Caprock Group Boise, Idaho 5,22 Mrd. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Donor Advised Charitable Giving 40 Positionen im Wert von 4,4 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 4,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2024 weist 5 neu, 15 erhöht und 7 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war McDonald's: 5.025 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 113 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2024 war McDonald's: 5.025 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q4 2024 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,4 Mrd. $ aus.
  • Donor Advised Charitable Giving eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 4,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2024 am 16. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .