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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
473 Mio. $
AUM-Wachstum
-105 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,58 %
Position
42
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roblox
RBLX
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+276.728 $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+246.597 $ |
| 4 |
Trade Desk
TTD
|
+196.319 $ |
| 5 |
Nu Holdings
NU
|
+101.728 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lennox International
LII
|
+524.870 $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+211.000 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+201.000 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+18.613 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+17.570 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 84,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,14 % |
| 3 | Sonstiges | 3,78 % |
| 4 | Energie | 3,54 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
4,83 Bio. $
| 393 Mio. $ | 83,09 % |
32.368.620
| – | – |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
2
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 4,4 % |
260.118
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
PDCE
3
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 16,7 Mio. $ | 3,54 % |
289.800
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Roblox
RBLX
35,3 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 1,98 % |
261.164
+95.225
| +57 % | +3,94 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
194 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 1,02 % |
91.872
| – | – |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
285 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
37.866
| – | – |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
7
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
9.435
-30
| -0,3 % | -8.378 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
8
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,46 % |
82.065
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
9
Workday
WDAY
48,6 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,46 % |
14.204
| – | – |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
10
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,76 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,44 % |
120.288
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,33 % |
11.365
| – | – |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
49 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,32 % |
14.539
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
223 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,2 % |
26.580
| – | – |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,86 Mrd. $
| 863.000 $ | 0,18 % |
24.326
+1.295
| +6 % | +52.147 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,17 % |
55.734
+15.717
| +39 % | +246.597 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
16
Lennox International
LII
12,3 Mrd. $
| 750.000 $ | 0,16 % |
3.370
-2.205
| -40 % | -524.870 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,16 % |
2.089
-44
| -2 % | -17.570 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 716.000 $ | 0,15 % |
16.325
-385
| -2 % | -18.613 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 673.000 $ | 0,14 % |
5.960
| – | – |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,14 % |
1.844
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,14 % |
8.113
+346
| +4 % | +30.404 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
22
Okta
OKTA
33,4 Mrd. $
| 524.000 $ | 0,11 % |
9.222
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
23
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
315 Mio. $
| 500.000 $ | 0,11 % |
18.729
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
13 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,1 % |
9.860
+412
| +4 % | +22.593 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,1 % |
2.678
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Donor Advised Charitable Giving 42 Positionen im Wert von 473 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 577 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2022 weist 3 neu, 7 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 7.294 Aktien im Wert von 252.000 $. Der größte Verkauf betraf Lennox International mit einem geschätzten Wert von 524.870 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 7.294 Aktien im Wert von 252.000 $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Roblox in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2022 entfiel auf Lennox International und belief sich schätzungsweise auf 524.870 $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q3 2022 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 473 Mio. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 473 Mio. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2022 am 14. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .