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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
889 Mio. $
AUM-Wachstum
-83,4 Mio. $
(-8,6 %)
Kapitalfluss
-243 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,17 %
Position
116
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
60
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+376.204 $ |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+365.654 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+358.429 $ |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+323.572 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+4,88 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+4,85 Mio. $ |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+4,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 50,39 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,02 % |
| 3 | Industrie | 10,76 % |
| 4 | Grundstoffe | 3,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 420 Mio. $ | 47,21 % |
20.990.400
-1.166.400
| -5 % | -18,7 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
2
Alibaba
BABA
251 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 7,45 % |
292.059
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 9,47 Mio. $ | 1,07 % |
27.245
| – | – |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 9,02 Mio. $ | 1,01 % |
33.293
| – | – |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
| 8,71 Mio. $ | 0,98 % |
69.480
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 8,63 Mio. $ | 0,97 % |
50.160
| – | – |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
77,5 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,87 % |
28.519
-15.884
| -36 % | -4,35 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
8
The Gap Inc
GAP
7,73 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,87 % |
230.669
-129.812
| -36 % | -4,29 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
9
Bath & Body Works
BBWI
4,36 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,87 % |
133.166
-82.401
| -38 % | -4,45 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
10
Robert Half
RHI
4,29 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,87 % |
86.747
-51.010
| -37 % | -4,45 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,85 % |
100.938
+4.983
| +5 % | +376.204 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
KSU
12
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 7,47 Mio. $ | 0,84 % |
26.351
-14.633
| -36 % | -4,22 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
13
Vail Resorts
MTN
5,41 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,81 % |
22.781
-14.207
| -38 % | -4,53 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
14
Eagle Materials
EXP
5,33 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,8 % |
50.261
-30.092
| -37 % | -4,33 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,8 % |
188.640
-123.945
| -40 % | -4,45 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
16
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,79 % |
19.317
-14.505
| -43 % | -4,78 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
17
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,79 % |
104.375
-63.052
| -38 % | -4,3 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
18
Burlington
BURL
14,7 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,78 % |
21.548
-13.871
| -39 % | -4,42 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
19
Ross Stores
ROST
72,8 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,77 % |
55.216
-35.222
| -39 % | -4,39 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
20
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,77 % |
80.213
-53.369
| -40 % | -4,49 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
21
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,77 % |
22.929
-14.844
| -39 % | -4,4 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
22
Vulcan Materials
VMC
34 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,76 % |
38.694
-23.850
| -38 % | -4,26 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
23
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,76 % |
4.505
-3.030
| -40 % | -4,39 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,75 % |
20.949
-14.113
| -40 % | -4,49 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,75 % |
18.958
-12.122
| -39 % | -4,32 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Donor Advised Charitable Giving 116 Positionen im Wert von 889 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 973 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving zog im Q2 2021 netto 243 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 60 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 334.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Donor Advised Charitable Giving eine neue Position in SiteOne Landscape Supply im Wert von 354.000 $.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2021 war SiteOne Landscape Supply: 2.091 Aktien im Wert von 354.000 $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Schwab 1000 Index ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2021 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q2 2021 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 889 Mio. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving hat in Q2 2021 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 889 Mio. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2021 am 16. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .